Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R eur acc

LU0256013789
217,44 EUR 14/06/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
7,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256013789
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 635,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 69,37 %
Obbligazioni 29,06 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,41 %
Beni di consumo 14,46 %
Settore finanziario 11,34 %
Industrie e servizi vari 9,25 %
Salute e farmacia 7,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,11 %
Italia 13,40 %
Francia 8,25 %
Giappone 5,10 %
Spagna 4,41 %
Germania 4,32 %
Gran Bretagna 3,15 %
Olanda 2,98 %
Canada 2,79 %
Svizzera 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,73 %
EUR - Euro 37,92 %
JPY - Yen giapponese 5,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,65 %
CAD - Dollaro canadese 2,45 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
DKK - Corona danese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 7,39 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 7,34 %
EURIZON FUND - EQUITY USA Z EUR ACC 4,03 %
JPM US VALUE I2 CAP USD 2,77 %
INVESCO MSCI USA UCITS ETF ACC 2,45 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF - DIST 2,42 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,37 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 2,25 %
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C) 2,17 %
AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQ ALPHA I USD 2,13 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,59 % 8,88 %
Rendimento a 1 anno 21,66 % 20,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,42 % 8,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,97 % 8,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,24 % 9,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 9,26 %
Beta 1,14
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 6,62
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