Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R eur acc

LU0256013789
204,24 EUR 04/03/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
6,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256013789
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 569,520 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 69,29 %
Obbligazioni 28,34 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,06 %
Beni di consumo 15,22 %
Settore finanziario 10,41 %
Industrie e servizi vari 9,05 %
Salute e farmacia 8,09 %
Servizi alle collettività 3,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,07 %
Italia 11,25 %
Francia 8,50 %
Giappone 5,65 %
Germania 4,66 %
Spagna 4,14 %
Gran Bretagna 2,93 %
Olanda 2,71 %
Canada 2,64 %
Svizzera 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,93 %
EUR - Euro 36,21 %
JPY - Yen giapponese 5,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,35 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
DKK - Corona danese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 8,34 %
EURIZON FUND - EQUITY USA Z EUR ACC 4,11 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,19 %
UBS(IRL)ETFPLC-FCTR MSCIUSA PRIMEVALUEUCITS(USD)AD 3,08 %
JPM US VALUE I2 CAP USD 2,97 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 2,47 %
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C) 2,37 %
JPM US SELECT EQUITY I2 CAP USD 2,31 %
BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY D USD ACC 2,26 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF - DIST 2,25 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,62 % 10,29 %
Rendimento a 1 anno 11,54 % 11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,18 % 8,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,67 % 7,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,04 % 8,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,54 %
Volatilità del benchmark 9,14 %
Beta 1,14
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 6,41
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