Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
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6,351 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,73 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 448,790 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 19,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
USD - Dollaro americano -1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP9 5,66 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 4,91 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,26 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 3,75 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 3,66 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,65 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,42 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 2,57 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,43 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 2,30 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 6,04 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 1,74 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 3,13 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 4,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,67 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,10
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,08
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