Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
6,310 EUR 27/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 551,640 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,73 %
Liquidità 16,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,00 %
USD - Dollaro americano 4,37 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
THB - Baht thailandese 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
HUF - Fiorino ungherese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 3,34 %
LONG GILT DEC0 2,86 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 1,87 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,87 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,80 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 1,71 %
BELGIUM 1.00% 06/22/31 SR: 1,56 %
ITALY 0.00% 04/14/21 SR:1Y 1,36 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,29 %
EUR BUXL 4% DEC0 1,24 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 4,96 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % 0,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 1,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,77 % 2,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,16
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,21
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