Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
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5,96 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 446,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 37,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,17 %
USD - Dollaro americano 1,83 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 6,67 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 5,65 %
2YR T-NOTES DEC8 5,48 %
BUND FUT 6% DEC8 5,33 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 5,05 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 4,95 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,09 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 3,51 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 3,30 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,29 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % -1,05 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 2,07 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 4,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,56 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,03
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,09
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