Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
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6,01 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 430,060 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 21,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,72 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 6,99 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 5,89 %
2YR T-NOTES MAR9 5,84 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 5,00 %
BUND FUT 6% DEC8 4,71 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,46 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 2,71 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,55 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,38 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,37 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 2,08 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,57 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,02
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,16
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