Eurizon Obbligazionario Etico IT0001083382

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6,07 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 403,560 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,21
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,36
Indice di Treynor 3,20

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -2,36 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 3,83 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 4,27 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,95 %
Liquidità 27,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano -2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 8,00 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 4,92 %
US T BONDS SEP7 4,17 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 3,71 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 3,62 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 3,58 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 3,52 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,27 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 3,24 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,46 %
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