Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
5,935 EUR 27/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,28 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 506,000 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 12,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,04 %
USD - Dollaro americano 20,06 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
THB - Baht thailandese 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES JUN0 7,61 %
2YR T-NOTES JUN0 3,92 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 3,69 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 3,35 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 3,23 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 2,73 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,56 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 2,31 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,25 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,07 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,32 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -4,30 % -2,96 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % 2,70 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 2,37 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 1,47 %
Rendimento a 10 anni 3,15 % 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,14
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,59
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