Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
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6,139 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,84 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 431,160 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 19,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,93 %
USD - Dollaro americano 2,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN9 5,86 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 4,46 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,06 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 3,72 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 3,70 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 3,61 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,47 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,78 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 2,52 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,44 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % 4,06 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 3,64 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 2,88 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 4,22 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,53 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,03
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 1,92
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