Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
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6,091 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,30 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 426,770 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 27,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,36 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
GBP - Sterlina inglese -0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 6,94 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 4,48 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 4,19 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 3,71 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 3,63 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,46 %
2YR T-NOTES MAR9 3,21 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,07 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,97 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,61 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 2,36 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 2,02 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 4,19 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,51 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 1,91
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