Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
6,121 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 548,800 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,05 %
Liquidità 33,36 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,17 %
USD - Dollaro americano 5,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES JUN1 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2028 3,55 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 3,32 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,83 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,78 %
EURIZON FUND - EURO EMERGING MARKETS BONDS Z EUR C 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-OC 1,57 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno 4,26 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,78 % 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,46 % 2,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,20
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,84
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