Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
6,165 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 523,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,53 %
Liquidità -6,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,51 %
USD - Dollaro americano 8,85 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 8,86 %
BUND FUT 6% SEP0 8,69 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 3,57 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 3,45 %
BOBL FUT 6% SEP0 3,32 %
5YR T NOTES SEP0 3,31 %
10YR TNOTES SEP0 3,05 %
LONG GILT SEP0 2,98 %
SHORT BTP6% SEP0 2,20 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,01 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 1,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,47 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,17
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 1,87
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