Eurizon Obbligazionario Etico

IT0001083382
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6,05 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083382
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 466,600 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 2,44

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % -0,04 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 2,02 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 4,39 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,35 %
Liquidità 34,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,53 %
USD - Dollaro americano 7,23 %
MXN - Peso messicano 0,43 %
GBP - Sterlina inglese -1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN8 7,35 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 6,31 %
ITALY 2.250% 01-SEP-2036 4,87 %
ITALY 1.650% 01-MAR-2032 4,01 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 3,88 %
GERMANY 1.250% 15-AUG-2048 3,29 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 3,24 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 3,13 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2026 3,12 %
Eur/Usd Fx Option 2,99 %
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