Eurizon Obbligazioni Cedola D

IT0000380524
6,045 EUR 03/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380524
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 153,150 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2020

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno 3,92 % 0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,04 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,48 % 2,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,64
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,63
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