Eurizon Obbligazioni Cedola D

IT0000380524
5,983 EUR 13/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,47 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380524
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 180,160 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2020

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 7,07 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,95 % 3,45 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,21 % 2,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,46 % 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,54
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 0,95
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