Eurizon Obbligazioni Emergenti

IT0001214201
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14,55 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001214201
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 260,910 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,32
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,16

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,81 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,97 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % -11,11 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 2,46 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 4,97 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 8,55 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,59 %
Liquidità 11,59 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,90 %
EUR - Euro 12,65 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 8,71 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 1,95 %
PERU 4.125% 25-AUG-2027 1,35 %
TURKEY 6.750% 03-APR-2018 1,25 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 9.125% 02-JUL-2018 1,03 %
INDONESIA 4.125% 15-JAN-2025 0,92 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 09-JUL-20 0,82 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 0,77 %
RSHB CAPITAL 5.100% 25-JUL-2018 0,76 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 0,74 %
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