Eurizon Obbligazioni Emergenti

IT0001214201
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14,47 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001214201
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 251,510 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,34
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,18

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno -1,26 % -10,76 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 1,26 % 4,67 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,38 %
Liquidità 6,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,10 %
EUR - Euro 12,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 8,76 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 1,86 %
TURKEY 5.875% 02-APR-2019 1,53 %
TURKEY 6.750% 03-APR-2018 1,20 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 9.125% 02-JUL-2018 0,98 %
BRAZIL 5.625% 21-FEB-2047 0,89 %
SOUTH AFRICA 4.875% 14-APR-2026 0,83 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 09-JUL-20 0,81 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 0,77 %
PERU 4.125% 25-AUG-2027 0,77 %
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