Eurizon Obbligazioni Emergenti

IT0001214201
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13,69 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,44 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001214201
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 224,790 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,84 %
Liquidità 13,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,28 %
EUR - Euro 5,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 5,06 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 2,33 %
URUGUAY 4.38% 10/27/27 SR: 1,55 %
CHILE 3.24% 02/06/28 SR: 1,01 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 0,88 %
10YR TNOTES DEC8 0,82 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 0,72 %
RUSSIA 4.88% 09/16/23 SR: 0,71 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 0,67 %
URUGUAY 4.50% 08/14/24 SR: 0,64 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno -7,44 % -1,54 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 7,53 %
Rendimento a 10 anni 4,89 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,67 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,28
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,37
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