Eurizon Obbligazioni Emergenti

IT0001214201
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13,88 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,07 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001214201
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 213,360 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,71 %
Liquidità 26,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,75 %
EUR - Euro 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 2,47 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,30 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 0,93 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 0,75 %
COLOMBIA 4.50% 01/28/26 SR: 0,70 %
URUGUAY 4.38% 10/27/27 SR: 0,69 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,67 %
URUGUAY 4.50% 08/14/24 SR: 0,67 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 0,66 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,63 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno -7,07 % 4,64 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 4,68 % 9,59 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,62 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,27
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,20
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