Eurizon Obbligazioni Emergenti

IT0001214201
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14,13 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,36 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001214201
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 225,820 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,71 %
Liquidità 26,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,75 %
EUR - Euro 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 2,47 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,30 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 0,93 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 0,75 %
COLOMBIA 4.50% 01/28/26 SR: 0,70 %
URUGUAY 4.38% 10/27/27 SR: 0,69 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 0,67 %
URUGUAY 4.50% 08/14/24 SR: 0,67 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 0,66 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 0,63 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,39 % 11,55 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 13,12 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % 5,02 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni 3,63 % 9,71 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,30
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,43
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