Eurizon Obbligazioni Emergenti IT0001214201

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14,82 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001214201
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 232,340 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,32
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,88

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -4,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % -4,65 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 9,71 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,48 %
Liquidità 11,71 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,74 %
EUR - Euro 3,95 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND GLOBAL MULTI CREDIT Z 3,86 %
SERBIA 5.250% 21-NOV-2017 2,16 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,51 %
INDONESIA 4.125% 15-JAN-2025 1,42 %
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 1,30 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,15 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 09-APR-2021 1,08 %
TURKEY 6.750% 03-APR-2018 1,01 %
BRAZIL 4.250% 07-JAN-2025 0,93 %
KAZAKHSTAN 5.125% 21-JUL-2025 0,90 %
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