Eurizon Obbligazioni Emergenti

IT0001214201
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13,85 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,57 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001214201
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 226,290 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,04 %
Liquidità 9,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,83 %
EUR - Euro 8,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 8,49 %
10YR TNOTES DEC8 4,75 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 2,30 %
CHILE 3.24% 02/06/28 SR: 0,93 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 0,87 %
COTE IVOIRE 6.38% 03/03/28 SR: 0,74 %
RUSSIA 4.88% 09/16/23 SR: 0,72 %
POLAND 3.25% 04/06/26 SR: 0,71 %
SOUTH AFRICA 6.88% 05/27/19 SR: 0,71 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 0,67 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,86 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno -7,57 % -2,35 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 3,41 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,28
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,08
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