Eurizon Obbligazioni Emergenti IT0001214201

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14,89 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,11 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001214201
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 258,560 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,32
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,08

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno 5,11 % -2,03 %
Rendimento a 3 anni 3,35 % 8,65 %
Rendimento a 5 anni 1,90 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni 4,00 % 9,40 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,82 %
Liquidità 13,22 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,43 %
EUR - Euro 11,31 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 6,13 %
SERBIA 5.250% 21-NOV-2017 1,90 %
PERU 4.125% 25-AUG-2027 1,19 %
TURKEY 6.750% 03-APR-2018 1,14 %
INDONESIA 4.125% 15-JAN-2025 1,11 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 9.125% 02-JUL-2018 0,90 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 09-JUL-20 0,84 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 0,80 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 0,76 %
TURKEY 5.750% 11-MAY-2047 0,71 %
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