Eurizon Obbligazioni Euro IT0000380540

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18,42 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380540
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 493,830 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,43
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 2,19

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 1,77 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni 3,01 % 4,05 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 4,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 58,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,28 %
USD - Dollaro americano 9,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 9,47 %
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 7,81 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 7,66 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 5,25 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 5,08 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 4,43 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 4,38 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,36 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 3,67 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,53 %
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