Eurizon Obbligazioni Euro

IT0000380540
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18,00 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380540
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 427,290 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 58,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,28 %
USD - Dollaro americano 9,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 9,60 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 9,36 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 6,43 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 6,36 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 6,26 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 5,42 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 5,32 %
5YR T NOTES MAR8 4,70 %
10YR TNOTES MAR8 4,60 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 4,29 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 0,53 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 1,45 %
Rendimento a 5 anni 2,53 % 3,86 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 4,64 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,52
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,45
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