Eurizon Obbligazioni Euro

IT0000380540
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18,86 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,47 % Rendimento a 1 anno
1,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380540
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 392,540 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 9,60 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 9,36 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 6,43 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 6,36 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 6,26 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 5,42 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 5,32 %
5YR T NOTES MAR8 4,70 %
10YR TNOTES MAR8 4,60 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 4,29 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 4,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,18 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 6,66 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 1,81 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 3,31 % 4,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,70
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,08
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