Eurizon Obbligazioni Euro

IT0000380540
19,79 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380540
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 378,730 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 9,60 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 9,36 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 6,43 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 6,36 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 6,26 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 5,42 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 5,32 %
5YR T NOTES MAR8 4,70 %
10YR TNOTES MAR8 4,60 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 4,29 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 1,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,51 % 2,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,39
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,39
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