Eurizon Obbligazioni Euro IT0000380540

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18,31 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380540
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 622,440 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,44
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 2,79

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % 2,08 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % -2,38 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 2,72 %
Rendimento a 5 anni 3,65 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,19 %
Liquidità 42,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,04 %
USD - Dollaro americano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 9,42 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 7,19 %
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 6,35 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 5,75 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 5,65 %
SCHATZ 6% JUN7 4,97 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 4,85 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,95 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 3,72 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 3,61 %
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