Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A

IT0004782758
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16,06 EUR 16/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 722,820 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,02 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,29
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,19

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % -0,01 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 0,60 %
Rendimento a 10 anni - 2,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,38 %
Liquidità 25,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,52 %
USD - Dollaro americano 4,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 12,78 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 8,86 %
2YR T-NOTES SEP8 4,33 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 4,26 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 4,01 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 3,90 %
ITALY 0.000% 30-NOV-2018 3,72 %
ITALY 0.050% 15-APR-2021 3,57 %
US T BONDS SEP8 3,18 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 3,17 %
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