Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A

IT0004782758
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16,23 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 768,270 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,81 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 0,57

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni - 2,07 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,09 %
Liquidità 39,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,26 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 10,34 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 9,07 %
ITALY 0.527% 15-DEC-2020 7,22 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 6,69 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 5,99 %
2YR T-NOTES MAR8 5,47 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 5,21 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 4,96 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 3,89 %
BOBL FUT 6% MAR8 3,62 %
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