Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A IT0004782758

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16,17 EUR 20/11/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,29 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 839,120 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,84 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,95
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 0,69

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 0,11 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 0,92 %
Rendimento a 10 anni - 2,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 38,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,09 %
AUD - Dollaro australiano 8,49 %
USD - Dollaro americano 5,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese -1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 12,40 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 9,76 %
3YR TB-DAY DEC7 8,44 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 7,67 %
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 5,38 %
ITALY 0.530% 15-DEC-2020 4,87 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,80 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 4,24 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 3,79 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,79 %
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