Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A

IT0004782758
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16,19 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 796,360 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,81 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,92
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 0,55

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -0,29 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % -0,23 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % 0,10 %
Rendimento a 5 anni 0,52 % 0,75 %
Rendimento a 10 anni - 2,03 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,45 %
Liquidità 40,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,27 %
USD - Dollaro americano 7,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 11,05 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 9,21 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 5,99 %
2YR T-NOTES MAR8 5,60 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 5,23 %
ITALY 0.527% 15-DEC-2020 5,21 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 5,13 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 4,88 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 4,50 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 4,01 %
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