Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A

IT0004782758
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16,29 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,37 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 614,920 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 18,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,93 %
USD - Dollaro americano 7,42 %
CNY - Yuan cinese 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 12,06 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 8,82 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 5,05 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 5,00 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 4,96 %
2YR T-NOTES SEP9 3,82 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 3,70 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,92 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 2,49 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,28 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni 0,14 % 0,28 %
Rendimento a 10 anni - 1,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,09 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,49
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,05
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