Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A

IT0004782758
16,06 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (03/03/2020) 570,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 21,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,77 %
USD - Dollaro americano 8,54 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 10,46 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 6,28 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 5,51 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,87 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 4,83 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 4,11 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 4,07 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,82 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 3,24 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 3,22 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -0,31 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,12 % -0,17 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,33 % -0,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,23 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,62
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper