Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A

IT0004782758
16,34 EUR 28/09/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 551,800 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,83 %
Liquidità 25,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,15 %
USD - Dollaro americano 6,22 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 6,07 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 5,67 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 5,23 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 4,98 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 4,12 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 3,81 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,78 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 3,35 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,32 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 2,66 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,25 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,42
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 0,31
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