Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

IT0000386646
14,48 EUR 23/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 59,130 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,68 %
Liquidità 45,63 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 7,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 7,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 4,54 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 4,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 3,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,26 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % -0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 0,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,23 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,51
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 0,40
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