Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

IT0000386646
14,46 EUR 03/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 49,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,02 %
Liquidità 34,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
CNY - Yuan cinese 0,28 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
THB - Baht thailandese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 7,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 7,35 %
KFW 0% 30-JUN-2021 5,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 4,53 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 4,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 2,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,64 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,61 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,24 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,45
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 0,37
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