Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

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14,37 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 67,000 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,52 %
Liquidità 28,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,74 %
USD - Dollaro americano 6,92 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 13,34 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 9,06 %
2YR T-NOTES SEP8 4,44 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 4,40 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 4,13 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 3,27 %
ITALY 0.00% 02/14/19 SR:1Y 3,21 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 3,20 %
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EUR Z 2,86 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 2,86 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni 0,01 % 0,53 %
Rendimento a 10 anni 0,89 % 1,85 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,37
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
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