Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D IT0000386646

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14,51 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 95,000 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,04 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,19
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 0,69

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 1,15 %
Rendimento a 10 anni 1,23 % 2,37 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 45,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,33 %
AUD - Dollaro australiano 8,54 %
USD - Dollaro americano 5,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -1,40 %
GBP - Sterlina inglese -2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 11,29 %
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 9,40 %
3YR TB-DAY JUN7 8,54 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 8,46 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 7,14 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 5,21 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,89 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 4,76 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 4,59 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 4,05 %
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