Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

IT0000386646
14,44 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 50,760 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,66 %
Liquidità 20,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,61 %
USD - Dollaro americano 5,97 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 10,70 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 6,42 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 5,62 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 4,04 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 3,73 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 3,33 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 2,59 %
GREECE 0.00% 09/11/20 SR: 2,47 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 2,14 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,81 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,37 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,54 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,29 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,43
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,13
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