Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

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14,38 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 61,960 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,10 %
Liquidità 25,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,34 %
USD - Dollaro americano 0,62 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 11,43 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 4,74 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 4,69 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 4,48 %
2YR T-NOTES MAR9 4,35 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 3,46 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 3,46 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 3,45 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,14 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 3,09 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni -0,60 % -0,04 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 0,39 %
Rendimento a 10 anni 0,58 % 1,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,12 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,41
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
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Indice di Sharpe -
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