Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

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14,48 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,78 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 57,360 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 19,07 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,43 %
USD - Dollaro americano 7,19 %
CNY - Yuan cinese 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 12,06 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 8,82 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 5,05 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 5,00 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 4,96 %
2YR T-NOTES SEP9 3,82 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 3,70 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,92 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 2,49 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,28 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 0,49 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni -0,15 % 0,30 %
Rendimento a 10 anni 0,54 % 1,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,12 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,47
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
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