Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

IT0000386646
14,18 EUR 24/03/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 51,840 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 21,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,77 %
USD - Dollaro americano 8,54 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 10,46 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 6,28 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 5,51 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,87 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 4,83 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 4,11 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 4,07 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,82 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 3,24 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 3,22 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,91 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -0,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,18 % -0,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,52 % -0,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,31 % 0,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,13 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,44
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,02
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