Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

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14,34 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 65,520 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,94 %
Liquidità 30,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,59 %
USD - Dollaro americano 5,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 10,96 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 5,23 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 4,54 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 4,47 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 4,27 %
2YR T-NOTES DEC8 4,09 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 3,33 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 3,31 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 3,31 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 3,31 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,84 %
Rendimento a 3 anni -0,80 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,15 % 0,33 %
Rendimento a 10 anni 0,68 % 1,56 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,43
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
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Indice di Sharpe -
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