Eurizon Obbligazioni Euro Corporate IT0003459473

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6,98 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003459473
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 99,720 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,07
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 3,03

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % 1,25 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % -0,84 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 3,10 % 3,70 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 5,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 12,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,32 %
USD - Dollaro americano 3,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 2,50 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,37 %
BANK OF AMERICA CORP 0.509% 28-MAR-2018 1,52 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,17 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 1,12 %
CREDT SUI 1.250% 14-APR-2022 1,04 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.719% 17-APR-2019 1,02 %
INTESA VITA 5.350% 18-SEP-2018 1,00 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,97 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.250% 0,95 %
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