Eurizon Obbligazioni Euro Corporate IT0003459473

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7,00 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,45 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003459473
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 112,390 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,07
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 2,72

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % 0,01 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 5,04 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,50 %
Liquidità 16,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,88 %
USD - Dollaro americano 1,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 5,34 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,22 %
BANK OF AMERICA CORP 0.511% 28-MAR-2018 1,42 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 1,05 %
CREDT SUI 1.250% 14-APR-2022 0,97 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.719% 17-APR-2019 0,96 %
INTESA VITA 5.350% 18-SEP-2018 0,94 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,91 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.250% 0,89 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 0,87 %
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