Eurizon Obbligazioni Euro Corporate IT0003459473

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7,02 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,12 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003459473
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 129,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,05
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,45

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % 2,54 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni 2,56 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,50 %
Liquidità 20,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,30 %
USD - Dollaro americano 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 6,67 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,09 %
BANK OF AMERICA CORP 0.511% 28-MAR-2018 1,34 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 0,99 %
CREDT SUI 1.250% 14-APR-2022 0,92 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.719% 17-APR-2019 0,90 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,87 %
INTESA VITA 5.350% 18-SEP-2018 0,84 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.250% 0,83 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 0,82 %
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