Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

IT0003459473
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6,83 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003459473
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 102,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,58 %
Liquidità 6,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,13 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 5,46 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,35 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,96 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 1,37 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,00 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/17/19 SR:774 0,98 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,93 %
MEDIOBANCA 2.25% 03/18/19 SR:502 0,90 %
APRR 0.43% 03/31/19 SR: 0,88 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 0,87 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 1,81 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni 2,95 % 4,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,41 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,04
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,30
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