Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

IT0003459473
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6,87 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003459473
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 105,510 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,44 %
Liquidità 10,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,11 %
USD - Dollaro americano 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 5,18 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,23 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,86 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 1,84 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,94 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/17/19 SR:774 0,92 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,88 %
INTESA VITA 5.35% 09/18/18 SR: 0,87 %
MEDIOBANCA 2.25% 03/18/19 SR:502 0,85 %
APRR 0.43% 03/31/19 SR: 0,83 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -0,07 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 3,18 %
Rendimento a 10 anni 2,67 % 4,78 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,47 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,06
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 1,72
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