Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

IT0003459473
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6,79 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003459473
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 96,470 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,27 %
Liquidità 16,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,30 %
USD - Dollaro americano 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 5,69 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,46 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,08 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 2,04 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,04 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/17/19 SR:774 1,03 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 0,97 %
MEDIOBANCA 2.25% 03/18/19 SR:502 0,94 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 0,93 %
APRR 0.44% 03/31/19 SR: 0,92 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,52 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 1,03 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,05
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,11
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