Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

IT0003459473
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6,913 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003459473
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 94,330 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Liquidità 14,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,84 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 6,34 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 2,50 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,13 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 2,09 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,07 %
INTESA SANPAOLO 0.74% 04/17/19 SR:774 1,05 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,00 %
MEDIOBANCA 2.25% 03/18/19 SR:502 0,96 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 0,94 %
APRR 0.44% 03/31/19 SR: 0,94 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % 1,54 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 5,56 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,43 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,06
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,05
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