Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

IT0003459473
7,212 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
4,73 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003459473
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 84,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,25 %
Liquidità 10,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,14 %
USD - Dollaro americano 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 2,86 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 1,96 %
EUR BUXL 4% MAR0 1,74 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,41 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,11 %
HOLCIM FIN LUX 3.00% SR: 0,88 %
TALANX 2.25% 12/05/47 SR:001 0,88 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 0,84 %
COCA-COLA 1.63% 03/09/35 SR: 0,82 %
TELEFONICA EMIS 1.79% 03/12/29 SR:62 0,79 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 4,73 % 5,74 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 2,65 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni 2,60 % 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,57 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,05
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,23
Powered by Lipper