Eurizon Obbligazioni Euro Corporate

IT0003459473
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6,90 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,25 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003459473
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 113,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,59 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,05
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,64

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 3,25 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni -0,44 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni -0,48 % 5,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,11 %
Liquidità 12,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,85 %
USD - Dollaro americano 11,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES JUN8 10,03 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 7,46 %
EURIZON FUND SECURITIZED BOND ZC 1,99 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 0,87 %
CREDT SUI 1.250% 14-APR-2022 0,85 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.721% 17-APR-2019 0,83 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,78 %
INTESA VITA 5.350% 18-SEP-2018 0,78 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.250% 0,76 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 0,75 %
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