Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
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10,48 EUR 18/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,42 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 136,920 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,12

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,33 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -4,92 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % -2,07 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni -0,67 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni 0,79 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,85 %
Liquidità 39,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,64 %
EUR - Euro 29,62 %
JPY - Yen giapponese 14,10 %
GBP - Sterlina inglese 7,40 %
BRL - Real brasiliano 1,46 %
ZAR - Rand sudafricano 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
DKK - Corona danese 0,36 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN8 10,97 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 5,49 %
US Treasury 2.125% 15-Jan-2019 5,18 %
UNITED KINGDOM 2.750% 07-SEP-2024 4,53 %
Eur/Usd Fx Option 4,28 %
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EUR Z 3,69 %
BOBL FUT 6% JUN8 3,50 %
EURIZON FUND BOND INTERNATIONAL Z 3,34 %
10YJGB JUN8 3,33 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 3,27 %
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