Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
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10,65 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,32 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 130,010 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 37,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,82 %
EUR - Euro 38,71 %
JPY - Yen giapponese 11,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
DKK - Corona danese 0,38 %
CNY - Yuan cinese 0,32 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
PLN - Zloty polacco 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR9 18,51 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,76 %
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EUR Z 3,86 %
US TREASURY 2.13% 01/15/19 SR:A-2019 3,60 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,55 %
EURIZON FUND BOND INTERNATIONAL Z 3,55 %
10YR TNOTES MAR9 3,36 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,20 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,15 %
JAPAN 2.40% 03/20/20 SR:45 3,09 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 2,69 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,98
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,42
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