Eurizon Obbligazioni Internazionali IT0001003612

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10,51 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,71 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 157,070 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,12

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % -2,86 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % -3,41 %
Rendimento a 3 anni 2,52 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % 2,02 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 22,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,26 %
EUR - Euro 15,85 %
JPY - Yen giapponese 9,78 %
GBP - Sterlina inglese 8,12 %
CAD - Dollaro canadese 5,60 %
RUB - Rublo russo 2,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -6,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3YR TB-DAY DEC7 12,03 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 10,47 %
2YR T-NOTES DEC7 7,90 %
Eur/Usd Fx Option 7,83 %
US TREASURY 1.000% 15-DEC-2017 6,55 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 4,60 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,40 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 4,04 %
UNITED KINGDOM 2.750% 07-SEP-2024 3,92 %
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EUR Z 3,10 %
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