Eurizon Obbligazioni Internazionali IT0001003612

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10,51 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,19 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 166,040 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,74

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,99 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -6,19 % -6,79 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 4,15 %
Rendimento a 5 anni 0,91 % 1,27 %
Rendimento a 10 anni 3,00 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 44,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,70 %
EUR - Euro 16,46 %
JPY - Yen giapponese 10,99 %
GBP - Sterlina inglese 2,14 %
RUB - Rublo russo 2,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,86 %
HUF - Fiorino ungherese 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -14,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3YR TB-DAY JUN7 14,72 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 9,98 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 8,14 %
US TREASURY 1.000% 15-DEC-2017 6,25 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 5,72 %
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EUR Z 4,51 %
10YR TNOTES SEP7 4,09 %
5YR T NOTES SEP7 3,83 %
UNITED KINGDOM 2.750% 07-SEP-2024 3,69 %
US TREASURY 2.125% 15-FEB-2040 3,57 %
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