Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
11,33 EUR 01/12/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 125,030 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,12 %
USD - Dollaro americano 23,84 %
JPY - Yen giapponese 13,41 %
AUD - Dollaro australiano 8,39 %
GBP - Sterlina inglese 7,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
DKK - Corona danese 0,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-SE 8,33 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 6,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 6,07 %
ULTRA BOND DEC1 4,88 %
10YR TB-DAY 4,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-JUN-2036 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 3,14 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 1,06 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 2,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark 4,93 %
Beta 0,92
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,19