Eurizon Obbligazioni Internazionali IT0001003612

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10,47 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,16 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 161,690 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,68 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,89

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -5,55 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -6,16 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni 3,29 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,08 %
Liquidità 22,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,13 %
EUR - Euro 14,44 %
JPY - Yen giapponese 9,63 %
GBP - Sterlina inglese 7,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,25 %
RUB - Rublo russo 2,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -6,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3YR TB-DAY JUN7 14,72 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2018 9,98 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.500% 21- 8,14 %
US TREASURY 1.000% 15-DEC-2017 6,25 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 5,72 %
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EUR Z 4,51 %
10YR TNOTES SEP7 4,09 %
5YR T NOTES SEP7 3,83 %
UNITED KINGDOM 2.750% 07-SEP-2024 3,69 %
US TREASURY 2.125% 15-FEB-2040 3,57 %
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