Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
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11,14 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,86 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 142,160 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Liquidità -6,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,67 %
USD - Dollaro americano 44,63 %
JPY - Yen giapponese 14,02 %
GBP - Sterlina inglese 4,63 %
CNY - Yuan cinese 0,47 %
DKK - Corona danese 0,37 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,24 %
PLN - Zloty polacco 0,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP9 19,67 %
5YR T NOTES SEP9 7,29 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 7,21 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 5,71 %
EURIZON FUND BOND INTERNATIONAL Z 4,91 %
10 YR UL TN SEP9 4,81 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,42 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,86 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,51 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 3,35 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 4,15 %
Rendimento a 6 mesi 4,59 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 6,86 % 9,20 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 0,66 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 2,81
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