Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
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10,75 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,79 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 132,390 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 25,47 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,97 %
USD - Dollaro americano 33,28 %
JPY - Yen giapponese 13,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
CNY - Yuan cinese 0,39 %
DKK - Corona danese 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
PLN - Zloty polacco 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR9 14,63 %
3YR TB-DAY 11,61 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,33 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,66 %
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EUR Z 3,85 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,68 %
EURIZON FUND BOND INTERNATIONAL Z 3,56 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,33 %
JAPAN 2.40% 03/20/20 SR:45 3,13 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 3,11 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno 3,79 % 6,92 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 2,96 % 3,82 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,29
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