Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
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10,45 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
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1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 129,650 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,47 %
Liquidità 53,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,73 %
EUR - Euro 33,48 %
JPY - Yen giapponese 12,94 %
GBP - Sterlina inglese 3,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
DKK - Corona danese 0,38 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC8 8,66 %
10YR TNOTES DEC8 5,04 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,66 %
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EUR Z 3,88 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,54 %
US TREASURY 2.13% 01/15/19 SR:A-2019 3,53 %
EURIZON FUND BOND INTERNATIONAL Z 3,49 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,21 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,11 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 3,07 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % 1,04 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 0,08 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 2,58 % 3,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,59
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