Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
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10,32 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento a 1 anno
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 131,380 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,15 %
Liquidità 53,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,91 %
USD - Dollaro americano 32,78 %
JPY - Yen giapponese 12,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
DKK - Corona danese 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP8 9,50 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,67 %
EURIZON FUND BOND AGGREGATE EUR Z 3,80 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,54 %
EURIZON FUND BOND INTERNATIONAL Z 3,45 %
US TREASURY 2.13% 01/15/19 SR:A-2019 3,40 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 3,38 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,20 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 3,13 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,02 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 3,41 %
Rendimento a 10 anni 3,07 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,21
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