Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
11,55 EUR 24/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,39 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 148,510 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,09 %
Liquidità -5,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,34 %
EUR - Euro 36,80 %
JPY - Yen giapponese 16,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
DKK - Corona danese 0,35 %
CNY - Yuan cinese 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN0 20,06 %
5YR T NOTES JUN0 6,77 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 6,10 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 4,28 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 4,04 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,76 %
JAPAN 0.20% 06/20/36 SR:157 3,48 %
US TREASURY 2.88% 09/30/23 SR:AD-2023 3,31 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,08 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 3,04 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,19 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 6,39 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 1,32 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni 3,25 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,95
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,29
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