Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

IT0003528186
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6,568 EUR 21/08/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003528186
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 218,460 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Settore Pesi
Beni di consumo 11,70 %
Settore finanziario 7,67 %
Industrie e servizi vari 6,66 %
Alta tecnologia 4,28 %
Salute e farmacia 3,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,09 %
Servizi alle collettività 2,01 %
Paesi Pesi
Italia 22,78 %
Stati Uniti 18,05 %
Giappone 7,08 %
Francia 4,32 %
Gran Bretagna 3,89 %
Germania 3,41 %
Olanda 3,15 %
Spagna 2,68 %
Svizzera 1,73 %
Canada 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 9,57 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 7,34 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 5,85 %
ISHARES EURO CORP BD INT RATE HGD UCITS ETF 5,44 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 3,33 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,96 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,88 %
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 2,68 %
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ZH EUR 2,54 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 2,25 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 8,52 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % 6,37 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,88
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,67
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