Eurizon Rendimento Assoluto 3 anni

IT0003681779
6,033 EUR 29/05/2020
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003681779
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2004
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 110,840 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 2,31 %
Beni di consumo 1,99 %
Salute e farmacia 0,95 %
Industrie e servizi vari 0,87 %
Alta tecnologia 0,82 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Italia 44,61 %
Stati Uniti 8,50 %
Portogallo 5,01 %
Francia 3,17 %
Gran Bretagna 3,07 %
Grecia 2,50 %
Olanda 1,70 %
Germania 1,52 %
Spagna 1,27 %
Messico 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,77 %
ITALY 0.00% 05/01/19 SR: 6,26 %
ITALY 0.00% 10/12/18 SR:12M 6,25 %
ITALY 0.00% 12/28/18 SR:2Y 6,24 %
ITALY 0.46% 12/15/22 SR:7Y 5,96 %
ITALY 0.00% 03/29/18 SR:6M 4,52 %
ITALY 0.56% 12/15/20 SR:5Y 4,24 %
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM B 3,81 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,64 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 2,48 %

Performance in EUR (29/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % 3,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 4,74 %
Beta 0,39
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05
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