Eurizon Rendimento Assoluto 3 anni

IT0003681779
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6,122 EUR 21/08/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,80 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003681779
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/07/2004
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 128,020 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 2,31 %
Beni di consumo 1,99 %
Salute e farmacia 0,95 %
Industrie e servizi vari 0,87 %
Alta tecnologia 0,82 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Telecomunicazioni 0,60 %
Paesi Pesi
Italia 44,61 %
Stati Uniti 8,50 %
Portogallo 5,01 %
Francia 3,17 %
Gran Bretagna 3,07 %
Grecia 2,50 %
Olanda 1,70 %
Germania 1,52 %
Spagna 1,27 %
Messico 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,77 %
ITALY 0.00% 05/01/19 SR: 6,26 %
ITALY 0.00% 10/12/18 SR:12M 6,25 %
ITALY 0.00% 12/28/18 SR:2Y 6,24 %
ITALY 0.46% 12/15/22 SR:7Y 5,96 %
ITALY 0.00% 03/29/18 SR:6M 4,52 %
ITALY 0.56% 12/15/20 SR:5Y 4,24 %
EPSILON ITALY BOND SHORT TERM B 3,81 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,64 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 2,48 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % -0,25 %
Rendimento a 10 anni 1,20 % 0,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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