Eurizon Soluzione 40

IT0001080388
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8,56 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,56 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001080388
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 276,960 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,37 %
Azioni 32,56 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,79 %
Industrie e servizi vari 5,74 %
Beni di consumo 4,30 %
Alta tecnologia 3,68 %
Salute e farmacia 2,24 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,35 %
Italia 15,81 %
Francia 9,16 %
Germania 6,54 %
Spagna 5,63 %
Olanda 3,57 %
Giappone 3,13 %
Gran Bretagna 2,71 %
Irlanda 1,77 %
Belgio 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,38 %
USD - Dollaro americano 19,75 %
JPY - Yen giapponese 3,11 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
BRL - Real brasiliano 0,36 %
ZAR - Rand sudafricano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 14,85 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 11,34 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 7,74 %
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR Z 6,02 %
Epsilon Fund Euro Bond I 5,30 %
EURIZON FUND BOND EUR SHORT TERM LTE Z 4,41 %
ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES I USD 2,42 %
UBS ETF MSCI EMU VALUE UCITS ETF (EUR) ADIS 1,86 %
JPM US VALUE I ACC USD 1,79 %
PICTET-PACIFIC EX JAPAN INDEX-P USD 1,68 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -4,09 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -4,37 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -4,56 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni 0,94 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 4,81 % 7,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,88
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