Eurizon Team 3 classe A

IT0001468765
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5,08 EUR 11/01/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-7,25 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001468765
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 118,780 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,45 %
Azioni 19,09 %
Liquidità 3,55 %
Paesi Pesi
Italia 30,06 %
Stati Uniti 8,05 %
Francia 5,14 %
Giappone 3,43 %
Germania 3,23 %
Gran Bretagna 3,04 %
Olanda 2,46 %
Canada 1,90 %
Spagna 1,58 %
Australia 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,26 %
USD - Dollaro americano 25,25 %
JPY - Yen giapponese 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 12,88 %
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR Z 5,48 %
EURIZON FUND SECURED BOND FUND 3,70 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 3,56 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 3,07 %
EURIZON FUND BOND EUR FLOATING RATE LTE Z 3,01 %
GENERALI IS EURO SHORT TERM BOND B CAP EUR 2,46 %
ITALY 0.00% 02/01/24 SR: 2,01 %
AT&T INC FRN 1,97 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,87 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,84 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -7,25 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni -1,39 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni 0,00 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni 1,70 % 5,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,59
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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