Eurizon Team 3 Classe G

IT0004427834
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5,32 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-6,28 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004427834
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/04/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 115,380 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,45 %
Azioni 19,09 %
Liquidità 3,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,62 %
Industrie e servizi vari 4,14 %
Beni di consumo 2,51 %
Alta tecnologia 1,61 %
Salute e farmacia 1,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Servizi alle collettività 0,76 %
Paesi Pesi
Italia 30,06 %
Stati Uniti 8,05 %
Francia 5,14 %
Giappone 3,43 %
Germania 3,23 %
Gran Bretagna 3,04 %
Olanda 2,46 %
Canada 1,90 %
Spagna 1,58 %
Australia 1,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,26 %
USD - Dollaro americano 25,25 %
JPY - Yen giapponese 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 12,88 %
EURIZON FUND BOND CORPORATE EUR Z 5,48 %
EURIZON FUND SECURED BOND FUND 3,70 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 3,56 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 3,07 %
EURIZON FUND BOND EUR FLOATING RATE LTE Z 3,01 %
GENERALI IS EURO SHORT TERM BOND B CAP EUR 2,46 %
ITALY 0.00% 02/01/24 SR: 2,01 %
AT&T INC FRN 1,97 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 1,87 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,97 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno -6,28 % -0,29 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % 2,41 %
Rendimento a 5 anni 0,79 % 5,26 %
Rendimento a 10 anni - 6,04 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,56
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,44
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