Eurizon Tesoreria Euro A IT0001078093

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7,90 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001078093
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 607,670 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,23 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 2,20
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,14

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni -0,02 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,75 % 0,82 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cct Tv 01/12/10 9,50 %
Cct Tv 01/11/11 8,60 %
Btp 3.75% 12/13 5,40 %
Btp 4.25% 10/12 5,00 %
Cct Tv 01/03/12 4,30 %
Ctz 30/9/11 3,50 %
Ctz Zc 02/12 3,20 %
Cct Tv 01/05/11 3,10 %
Ctz 31/03/11 3,00 %
Cct Tv 01/06/10 2,00 %
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