Eurizon Tesoreria Euro A IT0001078093

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7,91 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001078093
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 703,350 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,31 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 3,03
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 0,07

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,16 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,86 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (29/01/2010)

Principali titoli in portafoglio Pesi
Cct Tv 01/12/10 9,50 %
Cct Tv 01/11/11 8,60 %
Btp 3.75% 12/13 5,40 %
Btp 4.25% 10/12 5,00 %
Cct Tv 01/03/12 4,30 %
Ctz 30/9/11 3,50 %
Ctz Zc 02/12 3,20 %
Cct Tv 01/05/11 3,10 %
Ctz 31/03/11 3,00 %
Cct Tv 01/06/10 2,00 %
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