Eurizon Tesoreria Euro A

IT0001078093
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7,856 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento a 1 anno
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001078093
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 405,100 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,29 %
Paesi Pesi
Italia 89,18 %
Lussemburgo 4,51 %
Irlanda 3,01 %
Spagna 3,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 12,03 %
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 10,82 %
ITALY 0.00% 08/30/19 SR:6M 10,52 %
ITALY 0.00% 05/14/19 SR:1Y 6,77 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 6,01 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 5,26 %
ITALY 0.00% 05/31/19 SR:6M 5,26 %
ITALY 0.00% 06/28/19 SR:6M 4,81 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 03/15/19 SR: 4,51 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 4,51 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,33 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 0,36 % 0,20 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,21 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,16
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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