Eurizon Tesoreria Euro B

IT0004329410
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8,014 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento a 1 anno
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004329410
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 259,780 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Paesi Pesi
Italia 89,04 %
Lussemburgo 4,45 %
Irlanda 2,97 %
Spagna 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 13,65 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 10,39 %
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 7,43 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 7,42 %
ITALY 0.00% 05/14/19 SR:1Y 6,68 %
ITALY 0.00% 05/31/19 SR:6M 5,19 %
ITALY 0.00% 06/28/19 SR:6M 4,75 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 4,55 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 03/15/19 SR: 4,45 %
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 4,16 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,45 % -0,41 %
Rendimento a 5 anni -0,26 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 0,54 % 0,20 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,22 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 1,74
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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