Eurizon Tesoreria Euro B

IT0004329410
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8,01 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento a 1 anno
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004329410
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 272,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Paesi Pesi
Italia 83,07 %
Spagna 11,96 %
Lussemburgo 4,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 10,82 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 9,70 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 9,69 %
ITALY 0.00% 12/31/18 SR:6M 9,30 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 7,76 %
ITALY 1.53% 11/01/18 SR:5Y 6,72 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 6,25 %
ITALY 0.00% 10/31/18 SR:6M 5,83 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 4,25 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 03/15/19 SR: 4,17 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,22 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 0,66 % 0,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,24 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 2,16
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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