Eurizon Tesoreria Euro B

IT0004329410
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8,02 EUR 11/07/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004329410
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 279,590 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,26 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 2,61
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,22

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,49 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,13 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 0,78 % 0,53 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,18 %
Liquidità 7,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 12-APR-2019 8,94 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2018 7,57 %
ITALY 0.000% 28-SEP-2018 7,05 %
ITALY 0.000% 14-MAR-2019 6,77 %
ITALY 1.531% 01-NOV-2018 6,18 %
ITALY 0.000% 13-JUL-2018 6,16 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 5,86 %
ITALY 0.000% 14-JAN-2019 5,76 %
ITALY 0.000% 29-JUN-2018 4,23 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2018 4,10 %
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