Eurizon Tesoreria Euro B

IT0004329410
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8,05 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento a 1 anno
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004329410
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 307,610 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,24 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 2,60
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,02

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 0,02 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni - 0,72 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 29-JUN-2018 12,11 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2018 11,01 %
SPAIN 0.000% 11-MAY-2018 9,91 %
ITALY 0.726% 15-APR-2018 9,83 %
SPAIN 0.000% 15-JUN-2018 9,36 %
ITALY 0.000% 14-MAY-2018 7,37 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2018 5,50 %
ITALY 0.000% 13-JUL-2018 5,29 %
ITALY 0.000% 30-APR-2018 5,28 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 3,92 %
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