Euro Capital Durable N C

FR0010271528
153,05 EUR 07/11/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
15,96 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010271528
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 84,740 Milioni di EUR
Gestore Groupama Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Obbligazioni 3,40 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,10 %
Industrie e servizi vari 16,76 %
Settore finanziario 15,23 %
Servizi alle collettività 11,95 %
Alta tecnologia 8,58 %
Salute e farmacia 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,88 %
Paesi Pesi
Francia 46,78 %
Germania 18,41 %
Olanda 12,67 %
Spagna 5,43 %
Italia 4,19 %
Finlandia 3,73 %
Irlanda 3,07 %
Gran Bretagna 2,00 %
Belgio 1,98 %
Austria 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 3,71 %
GROUPAMA EONIA IC 3,64 %
LVMH ORD 3,04 %
ENEL ORD 2,96 %
Total ORD 2,94 %
SAP ORD 2,92 %
UNILEVER ORD 2,92 %
PEUGEOT ORD 2,85 %
L'OREAL ORD 2,73 %
ASML HOLDING ORD 2,71 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,93 % 7,94 %
Rendimento a 3 mesi 8,44 % 9,94 %
Rendimento a 6 mesi 8,75 % 10,33 %
Rendimento a 1 anno 15,96 % 18,53 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,87 % 10,78 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,22 % 7,58 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,08 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,02
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,58
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