Eurom. Flessibile azionario A

IT0001049755
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18,27 EUR 24/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001049755
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1995
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 312,680 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 60,93 %
Obbligazioni 35,22 %
Liquidità 7,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,83 %
Settore finanziario 12,28 %
Alta tecnologia 7,52 %
Industrie e servizi vari 5,79 %
Salute e farmacia 5,50 %
Servizi alle collettività 3,48 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,52 %
Italia 11,23 %
Francia 6,89 %
Gran Bretagna 6,85 %
Olanda 3,93 %
Germania 3,64 %
Svizzera 2,99 %
Cina 2,89 %
Giappone 1,80 %
India 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,18 %
EUR - Euro 14,89 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,22 %
INR - Rupia indiana 1,39 %
DKK - Corona danese 1,18 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
BRL - Real brasiliano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EMINI S&P MAR9 8,96 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 7,94 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP UCITS ETF-USD (C) 7,55 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC USD 6,24 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 5,61 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 4,29 %
SPX MAR9 2700.0C 4,00 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 3,30 %
ITALY 0.00% 01/14/19 SR:12M 3,30 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 3,29 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 9,23 % 22,69 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 9,24 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 12,26 %
Rendimento a 5 anni 4,17 % 11,05 %
Rendimento a 10 anni 6,78 % 13,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,82
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,89
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