Eurom. Flessibile azionario A

IT0001049755
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18,55 EUR 14/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,59 % Rendimento a 1 anno
3,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001049755
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/1995
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 333,350 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 3,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,86
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 7,38

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 3,59 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 6,54 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 5,59 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 84,26 %
Liquidità 23,06 %
Obbligazioni 11,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,34 %
Industrie e servizi vari 16,52 %
Beni di consumo 14,29 %
Petrolio e gas 13,78 %
Alta tecnologia 6,57 %
Salute e farmacia 4,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,72 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,60 %
Francia 9,63 %
Germania 7,19 %
Gran Bretagna 6,92 %
Italia 6,71 %
Olanda 4,78 %
Giappone 4,77 %
Spagna 2,60 %
Svizzera 2,46 %
Canada 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,76 %
EUR - Euro 27,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,35 %
JPY - Yen giapponese 4,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,20 %
INR - Rupia indiana 1,41 %
DKK - Corona danese 1,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY W EUR 6,99 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC USD 6,65 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY USD I 6,05 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 5,98 %
OYSTER EUROPEAN SELECTION I EUR 5,96 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERV Y-ACC-EUR 5,49 %
BGF WORLD ENERGY D2 EUR 5,05 %
LA FRANCAISE TRESORERIE E 5,01 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS (DE) 4,72 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS (DE) 4,31 %
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