Eurom. Flessibile azionario A

IT0001049755
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18,09 EUR 17/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento a 1 anno
3,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001049755
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/1995
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 338,980 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 3,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 57,27 %
Obbligazioni 38,99 %
Liquidità 9,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,65 %
Settore finanziario 11,41 %
Beni di consumo 5,54 %
Alta tecnologia 5,51 %
Salute e farmacia 5,34 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,87 %
Italia 15,69 %
Francia 7,08 %
Gran Bretagna 6,53 %
Germania 4,27 %
Olanda 4,25 %
Svizzera 2,97 %
Spagna 1,56 %
Danimarca 1,29 %
Giappone 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,34 %
EUR - Euro 25,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
DKK - Corona danese 1,12 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 9,28 %
EMINI S&P SEP8 7,14 %
LEGG MASON WA STRUCTURED OPP PRMR CLASS EUR ACCHDG 5,56 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP UCITS ETF-USD (C) 5,55 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 5,21 %
ITALY 0.00% 10/12/18 SR:12M 4,60 %
SPX SEP8 2850.0C 3,62 %
GROUPAMA AVENIR EURO M C 3,40 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC USD 3,14 %
ITALY 0.00% 01/14/19 SR:12M 3,07 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % 6,78 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 9,38 %
Rendimento a 5 anni 5,70 % 11,76 %
Rendimento a 10 anni 6,98 % 12,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,86
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 7,53
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