Eurom. Flessibile azionario A

IT0001049755
19,44 EUR 19/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
8,35 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001049755
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1995
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 325,120 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 79,98 %
Liquidità 61,48 %
Obbligazioni 18,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,34 %
Alta tecnologia 17,57 %
Settore finanziario 13,94 %
Salute e farmacia 9,50 %
Industrie e servizi vari 7,78 %
Servizi alle collettività 6,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,17 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,75 %
Italia 6,64 %
Francia 5,69 %
Cina 4,70 %
Gran Bretagna 4,63 %
Germania 3,99 %
Olanda 3,77 %
Svizzera 2,87 %
Spagna 1,47 %
Irlanda 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,71 %
CHF - Franco svizzero 2,36 %
DKK - Corona danese 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
CNY - Yuan cinese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 6,86 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 6,30 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORTUNITY (USD) Q-ACC 5,66 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 3,14 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,71 %
SPX DEC9 3175.0C 2,17 %
SPX DEC9 2600.0P 1,77 %
Microsoft ORD 1,70 %
Apple ORD 1,64 %
ITALY 0.00% 12/31/19 SR:6M 1,57 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 5,36 %
Rendimento a 6 mesi 6,73 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno 8,35 % 16,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,31 % 7,11 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,99 % 5,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,67 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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