Euromobiliare Azioni Internazionali A IT0001049755

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17,73 EUR 21/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
3,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001049755
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/1995
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 325,670 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 3,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,89
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 8,46

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -3,97 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 10,84 %
Rendimento a 3 anni 5,47 % 10,76 %
Rendimento a 5 anni 7,15 % 12,70 %
Rendimento a 10 anni 4,12 % 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 63,33 %
Obbligazioni 21,65 %
Liquidità 18,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,97 %
Industrie e servizi vari 11,24 %
Beni di consumo 6,48 %
Alta tecnologia 5,19 %
Salute e farmacia 5,19 %
Petrolio e gas 4,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Servizi alle collettività 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,55 %
Gran Bretagna 8,21 %
Francia 7,00 %
Giappone 6,67 %
Germania 3,27 %
Svizzera 3,13 %
Olanda 3,07 %
Italia 2,53 %
Canada 2,40 %
Spagna 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,35 %
EUR - Euro 29,97 %
JPY - Yen giapponese 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 5,76 %
CHF - Franco svizzero 2,94 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
NOK - Corona norvegese 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LA FRANCAISE TRESORERIE E 13,94 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQTY C ACC EUR 7,53 %
ARTISAN GLOBAL VALUE I USD ACC 6,80 %
USD CASH 6,45 %
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL VALUE I EUR 5,91 %
GROUPAMA AVENIR EURO M C 5,81 %
DEUTSCHE INVEST I TOP DIV FC 5,50 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERV Y-ACC-EUR 5,39 %
EUR CASH 5,10 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY W EUR 4,98 %
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