Euromobiliare Azioni Italiane A

IT0001013520
24,21 EUR 25/03/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
-17,19 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001013520
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1993
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 131,520 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 87,75 %
Obbligazioni 4,74 %
Liquidità -2,04 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 24,80 %
Settore finanziario 20,02 %
Beni di consumo 18,32 %
Industrie e servizi vari 13,22 %
Salute e farmacia 5,51 %
Alta tecnologia 2,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,81 %
Telecomunicazioni 1,42 %
Paesi Pesi
Italia 77,66 %
Gran Bretagna 5,65 %
Svizzera 2,64 %
Lussemburgo 1,95 %
Francia 1,83 %
Olanda 1,79 %
Spagna 1,01 %
Stati Uniti 0,11 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 108,72 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 8,66 %
ENI ORD 6,92 %
EUR CASH 6,68 %
Unicredit Ord 6,05 %
FERRARI ORD 4,83 %
ENEL SEP9 6.2 C 4,58 %
GASI DEC9 16.5 C 4,06 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,98 %
ENEL ORD 3,74 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,65 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -24,93 % -26,16 %
Rendimento a 3 mesi -26,66 % -27,95 %
Rendimento a 6 mesi -21,11 % -22,42 %
Rendimento a 1 anno -17,19 % -16,92 %
Rendimento a 3 anni -3,49 % -2,52 %
Rendimento a 5 anni -2,12 % -3,07 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % 0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,09
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,06
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