Euromobiliare Azioni Italiane A

IT0001013520
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31,08 EUR 17/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
0,11 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001013520
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/1993
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 147,720 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,79 %
Obbligazioni 5,27 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,58 %
Settore finanziario 19,56 %
Industrie e servizi vari 11,08 %
Salute e farmacia 5,40 %
Beni di consumo 3,50 %
Alta tecnologia 2,31 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Italia 81,53 %
Gran Bretagna 6,16 %
Svizzera 2,31 %
Francia 1,91 %
Lussemburgo 1,78 %
Olanda 1,53 %
Stati Uniti 0,06 %
Danimarca 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dollaro americano 3,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 9,08 %
ENI ORD 7,27 %
ENEL ORD 6,85 %
EUR CASH 6,26 %
Unicredit Ord 5,75 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,21 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 3,76 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,74 %
FERRARI ORD 3,28 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 2,74 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,95 % 4,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi 12,59 % 15,29 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % 5,82 %
Rendimento a 3 anni 12,37 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 5,86 % 3,90 %
Rendimento a 10 anni 5,72 % 4,59 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 1,10
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,30
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