Euromobiliare Conservativo A IT0000388725

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11,59 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388725
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 285,200 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,51 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 4,05
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,37
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 0,09

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 0,39 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,80 % 0,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 6,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,97 %
USD - Dollaro americano 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 10,61 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 6,91 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 6,78 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 6,73 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 6,61 %
EUR CASH 6,08 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 6,00 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.934% 09-APR-2018 3,17 %
INTESA VITA 5.350% 18-SEP-2018 2,40 %
FIP FUNDING S.R.L. FRN 10-JAN-2023 0506 2,00 %
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