Euromobiliare Conservativo A

IT0000388725
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11,57 EUR 14/02/2018
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388725
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 265,310 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,51 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 3,93
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,37
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 0,08

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni 0,73 % 0,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 6,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,97 %
USD - Dollaro americano 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 10,62 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 6,92 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 6,78 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 6,73 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 6,62 %
EUR CASH 6,08 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 6,00 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.934% 09-APR-2018 3,17 %
INTESA VITA 5.350% 18-SEP-2018 2,40 %
FIP FUNDING S.R.L. FRN 10-JAN-2023 0506 2,01 %
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