Euromobiliare Conservativo A IT0000388725

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11,61 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388725
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 298,350 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,53 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 4,17
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,39
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 0,13

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,50 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,84 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,86 %
Liquidità 8,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,19 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,13 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 6,09 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 5,99 %
ITALY 4.750% 01-JUN-2017 5,92 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 5,79 %
ITALY 0.000% 12-MAY-2017 5,78 %
ITALY 0.000% 14-JUN-2017 4,34 %
ITALY 0.000% 14-MAR-2017 4,34 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 3,81 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 3,09 %
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