Euromobiliare Emerging Markets Bond A

IT0001366183
7,896 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 118,310 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,16 %
Liquidità 8,18 %
Azioni -0,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 0,86 %
CLP - Peso cileno 0,26 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRINCIPAL GI FIN UNCON EM FX INC I EUR ACCH 6,63 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 4,55 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 3,84 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC EUR 2,46 %
EUR CASH 1,94 %
SS EM LOCAL CURRENCY GOVT BD INDEX FUND I EUR ACC 1,56 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 1,42 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 3.375% 05-F 1,28 %
USD CASH 1,26 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125% 19-JUL-2027 1,12 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 1,48 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,56 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,24 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,17 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,30
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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