Euromobiliare Emerging Markets Bond A

IT0001366183
7,842 EUR 05/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 79,480 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,60 %
EUR - Euro 12,89 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
ZAR - Rand sudafricano 1,48 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
MXN - Peso messicano 1,34 %
BRL - Real brasiliano 0,92 %
PLN - Zloty polacco 0,88 %
THB - Baht thailandese 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC EUR 7,86 %
PRINCIPAL GI FINISTERRE UNCON EM FX INC I EUR ACCH 7,84 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 7,07 %
SSGA GLOBAL EM ESG LOCAL CURRENCY GOVERNMENT BOND 4,96 %
EUR CASH 2,24 %
USD CASH 1,70 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 1,06 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 0,82 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 0,78 %
MOROCCO 1.50% 11/27/31 SR: 0,76 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 5,23 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -7,37 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,84 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 2,33
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -1,35 %
Indice di informazione -0,70
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,18
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