Euromobiliare Emerging Markets Bond A

IT0001366183
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8,266 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,86 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 71,810 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,64 %
Liquidità 14,34 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,18 %
EUR - Euro 16,07 %
ZAR - Rand sudafricano 2,42 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
MXN - Peso messicano 2,30 %
BRL - Real brasiliano 2,18 %
PLN - Zloty polacco 2,09 %
RUB - Rublo russo 1,09 %
CLP - Peso cileno 0,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I EUR H C 14,88 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 14,74 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT HI (EUR) 14,60 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 10,79 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC EUR 10,54 %
USD CASH 7,57 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MKT DBT Y-ACC-USD 6,29 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,61 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 4,54 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 4,15 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,00 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % 12,67 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 2,07 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni 3,23 % 6,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,54
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,78
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