Euromobiliare Emerging Markets Bond A

IT0001366183
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8,16 EUR 16/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,93 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 72,360 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,54
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,84

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,93 % -4,37 %
Rendimento a 3 anni 0,64 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 1,15 %
Rendimento a 10 anni 3,06 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,99 %
Liquidità 6,88 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,93 %
EUR - Euro 16,06 %
BRL - Real brasiliano 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 1,80 %
IDR - Rupia indonesiana 1,64 %
ARS - Peso argentino 1,48 %
MXN - Peso messicano 1,22 %
RUB - Rublo russo 1,05 %
PLN - Zloty polacco 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT HI (EUR) 10,72 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 10,65 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 10,57 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 9,58 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 8,98 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MKT DBT Y-ACC-USD 8,62 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 8,61 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC EUR 8,60 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 8,22 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I EUR H CAP 5,80 %
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