Euromobiliare Emerging Markets Bond A

IT0001366183
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7,91 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,92 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 71,010 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,39 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,50
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,33

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -5,35 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni 0,19 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni 2,74 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,99 %
Liquidità 6,88 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,93 %
EUR - Euro 16,06 %
BRL - Real brasiliano 2,16 %
ZAR - Rand sudafricano 1,80 %
IDR - Rupia indonesiana 1,64 %
ARS - Peso argentino 1,48 %
MXN - Peso messicano 1,22 %
RUB - Rublo russo 1,05 %
PLN - Zloty polacco 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 13,81 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I EUR H CAP 13,75 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT HI (EUR) 13,53 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 8,65 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 8,37 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 8,24 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 8,11 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC EUR 7,69 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MKT DBT Y-ACC-USD 7,61 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 7,45 %
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