Euromobiliare Emerging Markets Bond A

IT0001366183
7,126 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,35 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 83,580 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,99 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,70 %
EUR - Euro 14,31 %
IDR - Rupia indonesiana 2,14 %
ZAR - Rand sudafricano 2,02 %
MXN - Peso messicano 1,77 %
BRL - Real brasiliano 1,63 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
THB - Baht thailandese 0,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I EUR H C 17,19 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 17,03 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT HI (EUR) 16,95 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC EUR 8,23 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 7,49 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 7,43 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MKT DBT Y-ACC-USD 6,82 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 4,91 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 4,88 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 4,47 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,24 % -10,25 %
Rendimento a 3 mesi -14,24 % -8,88 %
Rendimento a 6 mesi -13,61 % -6,90 %
Rendimento a 1 anno -11,35 % -0,58 %
Rendimento a 3 anni -5,38 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni -2,03 % 1,13 %
Rendimento a 10 anni 0,22 % 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,63
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,38
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