Euromobiliare Emerging Markets Bond A IT0001366183

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8,31 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 62,530 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,66 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,53
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,80

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 3,57 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 1,72 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,51 %
Liquidità 6,49 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,49 %
USD - Dollaro americano 30,59 %
BRL - Real brasiliano 1,88 %
ZAR - Rand sudafricano 1,43 %
PLN - Zloty polacco 1,41 %
IDR - Rupia indonesiana 1,35 %
RUB - Rublo russo 0,96 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
HUF - Fiorino ungherese 0,69 %
TRY - Lira turca 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LA FRANCAISE TRESORERIE E 16,17 %
GROUPAMA ENTREPRISES M 15,22 %
EPSILON FUND EURO CASH I 12,96 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC EUR 8,95 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 8,93 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 7,86 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 6,16 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MKT DBT Y-ACC-USD 5,46 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 4,57 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,45 %
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