Euromobiliare Emerging Markets Bond A

IT0001366183
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7,69 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,73 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366183
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 71,180 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,01 %
Liquidità 5,92 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,52 %
EUR - Euro 10,34 %
ZAR - Rand sudafricano 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,80 %
MXN - Peso messicano 2,39 %
BRL - Real brasiliano 2,30 %
PLN - Zloty polacco 1,74 %
RUB - Rublo russo 1,39 %
ARS - Peso argentino 1,33 %
TRY - Lira turca 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I CAP EUR H 13,60 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 13,55 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT HI (EUR) 13,18 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 10,26 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC EUR 10,08 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 8,28 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 6,20 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MKT DBT Y-ACC-USD 6,08 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 5,85 %
BNY MELLON EMERGING MKTS CORP DEBT EUR W HDG ACC 5,73 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -2,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -3,75 %
Rendimento a 6 mesi -5,59 % -5,92 %
Rendimento a 1 anno -7,73 % -5,87 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 1,76 %
Rendimento a 10 anni 2,88 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,67 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,52
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,73
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