Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
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9,06 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 681,550 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,82 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,92
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 0,53

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -0,17 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 0,70 %
Rendimento a 10 anni 1,30 % 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità -6,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,26 %
USD - Dollaro americano 5,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
JPY - Yen giapponese 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% MAR8 10,79 %
2YR T-NOTES JUN8 4,76 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,01 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 3,73 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 3,65 %
EUROPEAN FIN STA 2.625% 02-MAY-2019 2,17 %
Imperial Tob Fin 4.500% 05-Jul-2018 2,14 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 2,02 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.500% 13-MAR-2020 1,98 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,74 %
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