Euromobiliare Euro Aggregate A IT0000380649

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9,12 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 487,880 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,89 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,13
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 0,59

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % 0,25 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 0,88 %
Rendimento a 10 anni 1,37 % 2,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità -3,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,16 %
NOK - Corona norvegese 0,56 %
JPY - Yen giapponese 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,51 %
USD - Dollaro americano -4,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP7 13,61 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 5,67 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 4,85 %
EURO BOBL FUTURE OPTION 4,62 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 4,19 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 3,30 %
EUROPEAN FIN STA 2.625% 02-MAY-2019 2,86 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 2,35 %
Imperial Tob Fin 4.500% 05-Jul-2018 1,96 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 1,80 %
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