Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
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8,99 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 621,300 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,19 %
Liquidità -9,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,14 %
USD - Dollaro americano 1,51 %
NOK - Corona norvegese 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURO SCHATZ FUTURE OPTION 6,65 %
SCHATZ 6% SEP8 4,73 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 4,04 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 3,66 %
ITALY 4.50% 08/01/18 SR:10Y 3,37 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 2,63 %
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR: 1,81 %
EUROPEAN FIN STA 1.75% 10/29/20 SR:77 1,76 %
ILIAD 0.63% 11/25/21 SR: 1,75 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,59 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 0,46 %
Rendimento a 10 anni 0,83 % 1,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,81
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,12
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