Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
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9,066 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 565,570 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità -6,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,01 %
USD - Dollaro americano 6,47 %
NOK - Corona norvegese 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR9 4,72 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 4,39 %
SCHATZ 6% MAR9 4,11 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 2,85 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,27 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,19 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 2,08 %
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR: 1,98 %
ILIAD 0.63% 11/25/21 SR: 1,87 %
HEINEKEN 2.13% 08/04/20 SR:6 1,83 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,12 %
Rendimento a 5 anni -0,02 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 0,77 % 1,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,79
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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