Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
8,973 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 426,280 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,02 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,87 %
NOK - Corona norvegese 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
USD - Dollaro americano 1,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 2,84 %
OGBM DEC1 135P 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 1,89 %
SAP SE .25% 10-MAR-2022 1,70 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.5% 01-SEP-2024 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 1,41 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % 0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,54 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,14
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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