Euromobiliare Euro Aggregate A IT0000380649

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9,17 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 556,070 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,94 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,17
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 1,01

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 0,45 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 1,23 %
Rendimento a 10 anni 1,52 % 2,63 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità -0,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dollaro americano 4,08 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,86 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 4,78 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 4,23 %
2YR T-NOTES MAR7 3,38 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 2,95 %
ITALY 0.000% 31-MAR-2017 2,66 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 2,37 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2018 2,36 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 1,86 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 1,83 %
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