Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
8,986 EUR 01/12/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 425,980 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità -4,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,49 %
USD - Dollaro americano 14,21 %
NOK - Corona norvegese 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP0 12,58 %
ESM 0.00% 01/17/22 SR:170 7,09 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,16 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 5,11 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 2,74 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,49 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 2,38 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,91 %
FIDELITY NTL INF 0.40% 01/15/21 SR: 1,82 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,72 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno -0,56 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % -0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % 0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,56 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,10
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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