Euromobiliare Euro Aggregate A

IT0000380649
9,040 EUR 24/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380649
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 563,760 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,71 %
Liquidità -5,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollaro americano 7,57 %
NOK - Corona norvegese 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP9 7,10 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 5,07 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 4,72 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,73 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,03 %
US TREASURY NOTE 2 YEAR FUTURE OPTION 2,95 %
SCHATZ 6% SEP9 2,87 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 2,68 %
ESM 0.00% 01/17/22 SR:170 2,51 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,32 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % 0,50 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,47 % 0,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,30 % 0,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,66 % 1,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,76
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,04
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