Euromobiliare F3 A

IT0001366225
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4,76 EUR 14/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,36 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366225
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 138,050 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,63 %
Azioni 33,01 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,94 %
Settore finanziario 4,23 %
Beni di consumo 3,19 %
Alta tecnologia 2,65 %
Salute e farmacia 1,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,68 %
Italia 5,09 %
Gran Bretagna 4,49 %
Germania 3,78 %
Francia 2,59 %
Olanda 2,47 %
Giappone 1,66 %
Svizzera 1,04 %
Lussemburgo 0,90 %
Spagna 0,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,23 %
EUR - Euro 17,80 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
JPY - Yen giapponese 1,57 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
DKK - Corona danese 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 14,02 %
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY ABS RETURN EUR I ACC HDGD 12,39 %
EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE Z 11,75 %
JPM GLOBAL INCOME C ACC EUR 10,66 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME Y-ACC-EUR H 7,85 %
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL FC 6,50 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 6,38 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT WEALTH I1 EUR 5,69 %
EFFICIENCY GROWTH FUND - EURO GLOBAL BOND-I (EUR) 4,90 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 4,86 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni 0,44 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 0,65 % 0,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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