Euromobiliare F3 A

IT0001366225
4,411 EUR 02/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-5,73 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366225
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 82,020 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/02/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 36,95 %
Azioni 33,75 %
Liquidità 26,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,40 %
Alta tecnologia 5,96 %
Settore finanziario 5,40 %
Industrie e servizi vari 4,84 %
Salute e farmacia 3,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Servizi alle collettività 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,58 %
Germania 10,52 %
Gran Bretagna 4,48 %
Svizzera 2,94 %
Giappone 2,42 %
Olanda 2,24 %
Francia 2,01 %
Canada 1,52 %
Danimarca 1,01 %
Australia 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,41 %
USD - Dollaro americano 29,33 %
GBP - Sterlina inglese 6,08 %
CHF - Franco svizzero 2,50 %
JPY - Yen giapponese 2,35 %
DKK - Corona danese 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,87 %
RUB - Rublo russo 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 11,50 %
EUR CASH 10,94 %
ARTEMIS FUNDS (LUX) US ABSOLUTE RTN B EUR ACC HDG 8,49 %
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN W EUR 7,86 %
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE C ACC EUR 7,68 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 7,48 %
LEGG MASON WA STRUCTURED OPP PRMR CLASS EUR ACCHDG 5,97 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT WEALTH I1 EUR 5,17 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT WEALTH IH1 EUR 4,82 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 4,74 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,53 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -8,09 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,34 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -5,73 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -2,95 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -1,90 % -0,31 %
Rendimento a 10 anni -0,20 % 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper