Euromobiliare F3 A IT0001366225

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
4,97 EUR 13/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,60 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366225
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 149,440 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/07/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,48

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 2,60 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 0,57 % 0,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,28 %
Azioni 37,10 %
Liquidità 9,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,83 %
Industrie e servizi vari 1,78 %
Beni di consumo 1,02 %
Alta tecnologia 0,45 %
Petrolio e gas 0,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,42 %
Servizi alle collettività 0,40 %
Salute e farmacia 0,29 %
Telecomunicazioni 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,44 %
Gran Bretagna 7,58 %
Francia 6,95 %
Germania 6,52 %
Giappone 4,11 %
Italia 3,20 %
Olanda 2,72 %
Spagna 2,04 %
Svizzera 1,76 %
Danimarca 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,86 %
USD - Dollaro americano 31,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,11 %
JPY - Yen giapponese 3,94 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
DKK - Corona danese 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN SC 11,03 %
JPM GLOBAL INCOME C ACC EUR 10,05 %
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 8,99 %
M&G DYNAMIC ALLOCATION EUR C ACC 8,47 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 7,46 %
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL FC 6,17 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT WEALTH I1 EUR 5,99 %
CARMIGNAC PFL PATRIMOINE F EUR ACC 5,89 %
RUFFER SICAV-RUFFER TR INTERNATIONAL-C-EUR-CAP 5,73 %
MORGAN STANLEY GLOBAL BALANCED INCOME Z EUR 4,94 %
×
Partecipa al sondaggio:
euromobiliare-f3-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia