Euromobiliare F3 A

IT0001366225
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4,716 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,64 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366225
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 110,250 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 43,45 %
Obbligazioni 38,60 %
Liquidità 13,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,31 %
Industrie e servizi vari 4,96 %
Settore finanziario 4,53 %
Alta tecnologia 3,58 %
Salute e farmacia 2,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,41 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,10 %
Germania 13,24 %
Francia 3,32 %
Italia 3,08 %
Giappone 2,83 %
Gran Bretagna 2,72 %
Olanda 2,61 %
Svizzera 1,21 %
Spagna 1,02 %
Messico 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,91 %
USD - Dollaro americano 32,25 %
JPY - Yen giapponese 2,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,61 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
DKK - Corona danese 0,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II I 10,33 %
EURIZON FUND AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE Z 8,51 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 8,03 %
ARTEMIS US ABSOLUTE RETURN I EUR HEDGED 7,74 %
EUR CASH 7,60 %
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE C ACC EUR 7,12 %
FIDELITY FUNDS - WORLD Y-ACC-EUR 7,05 %
LEGG MASON WA MACRO OPPS BD PR EUR ACC HDG 6,29 %
LEGG MASON WA STRUCTURED OPP PRMR CLASS EUR ACCHDG 5,99 %
MERIAN GLOBAL EQUITY ABS RETURN EUR I ACC HDGD 5,58 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,64 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,39 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni 0,83 % 0,23 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor -
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