Euromobiliare Flessibile 30 A

IT0001366167
6,575 EUR 31/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366167
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 296,230 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,46 %
Liquidità 31,46 %
Azioni 21,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,17 %
Alta tecnologia 3,74 %
Salute e farmacia 3,30 %
Settore finanziario 2,85 %
Industrie e servizi vari 2,44 %
Servizi alle collettività 2,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,23 %
Italia 12,40 %
Olanda 8,05 %
Francia 8,03 %
Germania 6,23 %
Gran Bretagna 5,72 %
Spagna 3,78 %
Belgio 2,93 %
Irlanda 2,88 %
Svezia 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,37 %
USD - Dollaro americano 20,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
CHF - Franco svizzero 1,06 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
DKK - Corona danese 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,55 %
ODAX DEC9 12500C 5,29 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A C USD 5,00 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM F 4,62 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 4,07 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,02 %
BNG BANK 0.75% 01/11/28 SR:1314 2,17 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 2,14 %
WALLONIE 0.25% 05/03/26 SR:133 2,07 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 2,04 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,38 % -4,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -4,51 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % 1,59 %
Rendimento a 3 anni -1,35 % 2,43 %
Rendimento a 5 anni - 2,12 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 4,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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