Euromobiliare Flessibile 30 A

IT0001366167
6,831 EUR 23/09/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366167
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 309,750 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,44 %
Azioni 23,86 %
Liquidità 18,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,63 %
Alta tecnologia 4,85 %
Settore finanziario 3,45 %
Salute e farmacia 3,36 %
Industrie e servizi vari 3,03 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,44 %
Francia 10,31 %
Italia 9,56 %
Olanda 8,13 %
Germania 6,99 %
Spagna 4,27 %
Gran Bretagna 3,83 %
Irlanda 2,81 %
Lussemburgo 2,74 %
Svezia 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,62 %
USD - Dollaro americano 31,97 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
DKK - Corona danese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURO FX SEP0 8,38 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,51 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 4,42 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 3,35 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM F 2,94 %
SPX SEP0 3000.0C 2,90 %
DAX DEC0 11000C 2,83 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 1,67 %
MAN GLG EUROPEAN MID-CAP EQTY ALT IN EUR 1,66 %
EUSKADI 1.45% 04/30/28 SR: 1,64 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,45 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -1,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 4,44 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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