Euromobiliare Flessibile 30 A

IT0001366167
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6,820 EUR 24/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,65 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366167
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 239,880 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,72 %
Liquidità 24,77 %
Azioni 4,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,08 %
Beni di consumo 0,94 %
Alta tecnologia 0,65 %
Industrie e servizi vari 0,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Salute e farmacia 0,28 %
Servizi alle collettività 0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,61 %
Italia 20,73 %
Lussemburgo 7,48 %
Gran Bretagna 3,46 %
Francia 3,36 %
Germania 2,90 %
Olanda 2,64 %
Messico 0,99 %
Svezia 0,98 %
Cina 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,78 %
EUR - Euro 24,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,68 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
PLN - Zloty polacco 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM F 7,21 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 7,13 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A C USD 5,70 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 5,54 %
EIB 0.88% 01/14/28 SR:2338/0100 5,32 %
EMINI S&P MAR9 5,15 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 5,04 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 4,95 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 4,71 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 4,56 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 13,42 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % 8,90 %
Rendimento a 3 anni - 6,21 %
Rendimento a 5 anni - 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 8,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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