Euromobiliare Flessibile 30 A

IT0001366167
7,02 EUR 17/06/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366167
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 334,260 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,47 %
Azioni 25,59 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,74 %
Alta tecnologia 5,31 %
Settore finanziario 4,30 %
Industrie e servizi vari 3,59 %
Salute e farmacia 3,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Servizi alle collettività 1,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,87 %
Francia 10,19 %
Germania 7,56 %
Olanda 7,41 %
Italia 6,85 %
Gran Bretagna 4,05 %
Spagna 3,48 %
Belgio 2,58 %
Irlanda 2,51 %
Lussemburgo 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,71 %
EUR - Euro 44,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,20 %
DKK - Corona danese 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,43 %
CNY - Yuan cinese 0,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURO FX MAR1 20,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 30-JUN 5,29 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,02 %
OESB MAR1 75C 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,50 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORTUNITY (USD) Q-ACC 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,08 %
CADES 0.000% 25-FEB-2026 1,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 1,62 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM F 1,36 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 2,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,26 % 4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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