Euromobiliare Flessibile 30 A

IT0001366167
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6,63 EUR 17/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,66 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366167
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 250,020 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,05 %
Liquidità 6,79 %
Azioni 5,22 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 4,28 %
Settore finanziario 0,26 %
Industrie e servizi vari 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,56 %
Italia 21,95 %
Gran Bretagna 7,49 %
Francia 4,38 %
Olanda 4,23 %
Germania 1,92 %
Lussemburgo 1,71 %
Spagna 1,40 %
Sudafrica 0,87 %
Canada 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,43 %
USD - Dollaro americano 40,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
ZAR - Rand sudafricano 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,78 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
PLN - Zloty polacco 0,68 %
MXN - Peso messicano 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
RUB - Rublo russo 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES INST (EUR) EUR ACC 13,75 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 8,16 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 7,79 %
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD Y-ACC-USD 6,19 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 5,99 %
LEGG MASON WESTERN ASSET STRUCTURED OPP P USD ACC 5,98 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS I C USD 5,53 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 5,01 %
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT EUR HEDGED C ACC 4,96 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 4,91 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni - 3,74 %
Rendimento a 5 anni - 6,26 %
Rendimento a 10 anni - 7,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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