Euromobiliare Flessibile 60 A

IT0000380664
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35,94 EUR 13/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 304,510 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,74
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,82

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -1,58 % 1,60 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 6,96 %
Rendimento a 10 anni 2,51 % 6,47 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,99 %
Azioni 42,47 %
Liquidità 28,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,41 %
Italia 13,31 %
Francia 7,37 %
Germania 7,27 %
Gran Bretagna 4,75 %
Olanda 4,44 %
Spagna 2,29 %
Svizzera 1,86 %
Lussemburgo 1,45 %
Brasile 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,45 %
EUR - Euro 29,25 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
DKK - Corona danese 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 5,05 %
ESTX 50 MAR8 4,58 %
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES INST (EUR) EUR ACC 4,13 %
SPDR S&P US ENERGY SELECT SECTOR UCITS ETF 3,71 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2018 3,28 %
EUROFUNDLUX - FIXED INCOME RETURN ST-FIRST I CAP 2,94 %
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD)AD 2,94 %
INVESCO MSCI EUROPE VALUE ETF 2,90 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BDS I C USD 2,83 %
LYXOR USD 10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF - C-USD 2,83 %
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