Euromobiliare Flessibile 60 A

IT0000380664
36,72 EUR 07/08/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 365,530 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Liquidità 54,47 %
Obbligazioni 53,58 %
Azioni 41,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,76 %
Settore finanziario 9,50 %
Beni di consumo 9,15 %
Salute e farmacia 5,02 %
Industrie e servizi vari 3,60 %
Servizi alle collettività 2,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,20 %
Italia 6,86 %
Cina 6,46 %
Olanda 4,64 %
Francia 4,51 %
Gran Bretagna 3,77 %
Germania 2,35 %
Spagna 2,04 %
Svizzera 1,78 %
Hong Kong 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,55 %
EUR - Euro 9,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,57 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
CNY - Yuan cinese 1,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
BRL - Real brasiliano 0,39 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORTUNITY (USD) Q-ACC 8,79 %
NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT BI EUR 5,23 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 3,68 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 3,62 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,29 %
LEGG MASON WESTERN ASSET STRUCTURED OPP P USD ACC 3,14 %
OESX MAR0 3600C 2,99 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 2,76 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,72 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,66 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,23 % -2,60 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % 2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,59 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 4,63 %
Beta 0,77
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,56
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