Euromobiliare Flessibile 60 A

IT0000380664
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35,54 EUR 17/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 315,800 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,99 %
Azioni 31,26 %
Liquidità 17,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 6,96 %
Settore finanziario 6,22 %
Beni di consumo 3,32 %
Salute e farmacia 3,16 %
Alta tecnologia 3,14 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,01 %
Italia 14,52 %
Gran Bretagna 5,39 %
Francia 4,59 %
Olanda 2,99 %
Germania 2,57 %
Giappone 2,48 %
Svizzera 1,60 %
Lussemburgo 1,56 %
Spagna 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,77 %
EUR - Euro 31,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,56 %
CHF - Franco svizzero 1,20 %
JPY - Yen giapponese 0,87 %
MXN - Peso messicano 0,62 %
DKK - Corona danese 0,56 %
ZAR - Rand sudafricano 0,56 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
PLN - Zloty polacco 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES INST (EUR) EUR ACC 7,39 %
LEGG MASON WESTERN ASSET STRUCTURED OPP P USD ACC 5,47 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS I C USD 4,57 %
FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD Y-ACC-USD 4,26 %
SPX SEP8 2850.0C 3,86 %
EUR CASH 3,42 %
ITALY 0.00% 01/14/19 SR:12M 3,27 %
ITALY 0.00% 09/14/18 SR:12M 3,27 %
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 3,27 %
SPX SEP8 2700.0P 3,23 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 3,74 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 3,69 % 7,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,69
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,10
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