Euromobiliare Flessibile 60 A

IT0000380664
37,85 EUR 18/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,08 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 363,190 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,54 %
Liquidità 39,07 %
Azioni 36,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,99 %
Alta tecnologia 8,11 %
Settore finanziario 6,45 %
Salute e farmacia 4,38 %
Industrie e servizi vari 3,72 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,99 %
Italia 7,86 %
Francia 4,64 %
Olanda 4,16 %
Gran Bretagna 4,14 %
Cina 2,86 %
Germania 2,74 %
Svizzera 1,77 %
Spagna 1,72 %
Irlanda 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,16 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
JPY - Yen giapponese 1,10 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
DKK - Corona danese 0,43 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
BRL - Real brasiliano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT BI EUR 5,58 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 5,23 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORTUNITY (USD) Q-ACC 3,92 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 3,54 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 3,53 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS I C USD 3,40 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 3,11 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,02 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,01 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM MKTS LOC BD UCITS ETF 2,97 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 8,67 %
Rendimento a 1 anno 7,08 % 16,66 %
Rendimento a 3 anni 1,35 % 7,11 %
Rendimento a 5 anni 0,91 % 5,80 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,73
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,14
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