Euromobiliare Flessibile 60 A

IT0000380664
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35,72 EUR 21/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 318,160 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,74 %
Azioni 40,28 %
Liquidità 34,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,79 %
Settore finanziario 7,97 %
Alta tecnologia 5,39 %
Industrie e servizi vari 4,12 %
Salute e farmacia 3,69 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,15 %
Italia 11,43 %
Gran Bretagna 4,93 %
Francia 3,91 %
Giappone 2,44 %
Olanda 2,40 %
Cina 2,17 %
Germania 2,12 %
Lussemburgo 1,78 %
Svizzera 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,06 %
GBP - Sterlina inglese 4,10 %
JPY - Yen giapponese 2,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,69 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
BRL - Real brasiliano 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
DKK - Corona danese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 6,54 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT HARD CURR EUR I ACC 5,19 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 5,08 %
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (DIST) 4,44 %
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 3,39 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,95 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 2,91 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,91 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A C USD 2,81 %
SPX MAR9 2700.0C 2,74 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % 5,96 %
Rendimento a 3 anni 1,29 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 6,40 %
Rendimento a 10 anni 3,73 % 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,74
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,01
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