Euromobiliare Flessibile 60 A

IT0000380664
39,71 EUR 23/07/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/01/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 520,290 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,15 %
Azioni 34,63 %
Liquidità 5,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,49 %
Beni di consumo 7,90 %
Settore finanziario 5,28 %
Salute e farmacia 4,57 %
Industrie e servizi vari 3,32 %
Servizi alle collettività 2,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,91 %
Italia 9,48 %
Cina 5,74 %
Olanda 5,49 %
Francia 4,54 %
Gran Bretagna 3,49 %
Germania 2,66 %
Svizzera 1,69 %
Irlanda 1,64 %
Messico 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,78 %
EUR - Euro 19,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
CNY - Yuan cinese 1,68 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
MXN - Peso messicano 0,62 %
ZAR - Rand sudafricano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURO FX MAR1 15,84 %
RUT MAR1 1900.0C 7,75 %
OESB MAR1 75C 4,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-APR-2021 4,82 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EM LC BOND ETF (DIS) 4,78 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND Y-ACC-USD 4,15 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A USD C 3,49 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,18 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORTUNITY (USD) Q-ACC 3,00 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS FUND 2,83 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 8,32 % 5,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,31 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,73 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta 0,80
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 3,60
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