Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale A IT0000380664

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36,08 EUR 17/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,60 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 312,330 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,68
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 6,73

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % 5,03 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 4,29 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni 1,58 % 5,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,26 %
Azioni 31,42 %
Liquidità 19,52 %
Paesi Pesi
Italia 29,61 %
Stati Uniti 22,90 %
Francia 5,83 %
Germania 4,37 %
Gran Bretagna 4,34 %
Olanda 2,92 %
Giappone 2,42 %
Spagna 2,08 %
Lussemburgo 1,59 %
Messico 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,91 %
USD - Dollaro americano 29,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
JPY - Yen giapponese 2,26 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
BRL - Real brasiliano 0,92 %
MXN - Peso messicano 0,85 %
KRW - Won sudcoreano 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-MAR-2018 6,39 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2017 6,37 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 4,91 %
ESTX 50 SEP7 4,38 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2017 4,14 %
ITALY 0.000% 13-OCT-2017 3,19 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 3,19 %
OESX AUG7 3500P 2,97 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BDS I C USD 2,88 %
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD)AD 2,77 %
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