Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale A IT0000380664

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36,08 EUR 15/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
2,43 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 312,250 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,68
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 6,62

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -2,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % -1,54 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 3,82 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 5,37 %
Rendimento a 5 anni 4,26 % 6,90 %
Rendimento a 10 anni 1,39 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,81 %
Azioni 29,20 %
Liquidità -13,90 %
Paesi Pesi
Italia 32,16 %
Stati Uniti 24,91 %
Francia 4,89 %
Gran Bretagna 4,43 %
Germania 3,61 %
Olanda 2,97 %
Lussemburgo 2,32 %
Spagna 1,35 %
Giappone 1,14 %
Svizzera 1,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,06 %
USD - Dollaro americano 29,13 %
GBP - Sterlina inglese 3,25 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,87 %
BRL - Real brasiliano 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FX OPTION 14,65 %
OESX MAR7 3200C 7,57 %
ITALY 0.000% 31-MAY-2017 6,21 %
ITALY 0.000% 31-JAN-2017 6,21 %
SPX MAR7 2300.0C 4,82 %
ITALY 0.000% 28-FEB-2017 4,66 %
ITALY 0.000% 14-MAR-2017 4,66 %
SPX JUN7 2150.0P 4,17 %
OESX JUN7 3050P 4,09 %
ITALY 0.000% 13-OCT-2017 3,11 %
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