Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale A

IT0000380664
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35,89 EUR 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380664
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 297,860 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,75
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,20

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -2,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni -1,00 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,12 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni 2,26 % 6,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,99 %
Azioni 42,47 %
Liquidità 28,14 %
Paesi Pesi
Italia 29,61 %
Stati Uniti 22,91 %
Francia 5,83 %
Germania 4,37 %
Gran Bretagna 4,35 %
Olanda 2,92 %
Giappone 2,42 %
Spagna 2,09 %
Lussemburgo 1,60 %
Messico 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,45 %
EUR - Euro 29,25 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
DKK - Corona danese 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
ZAR - Rand sudafricano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 14-MAR-2018 6,39 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2017 6,38 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 4,91 %
ESTX 50 SEP7 4,39 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2017 4,15 %
ITALY 0.000% 13-OCT-2017 3,19 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 3,19 %
OESX AUG7 3500P 2,98 %
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BDS I C USD 2,88 %
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA VALUE UCITS ETF (USD)AD 2,77 %
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