Euromobiliare Reddito A

IT0000382405
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19,53 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 73,990 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,53
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 1,93

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,39 %
Liquidità 33,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,47 %
USD - Dollaro americano 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 9,45 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 7,90 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 7,77 %
EUR CASH 6,44 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,48 %
KFW 4.375% 04-JUL-2018 4,92 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,80 %
10YR TNOTES SEP7 4,22 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 3,02 %
ITALY 2.800% 01-MAR-2067 2,96 %
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