Euromobiliare Reddito A

IT0000382405
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19,24 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 70,080 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,05 %
Liquidità 29,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,16 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano -4,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP8 13,34 %
EUR CASH 11,48 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 9,29 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 8,85 %
US BOND FUTURE OPTION 7,95 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 7,76 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,92 %
KFW 4.38% 07/04/18 SR: 5,51 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,89 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 3,72 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % -0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 1,63 %
Rendimento a 10 anni 2,86 % 3,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,41
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,43
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