Euromobiliare Reddito A

IT0000382405
20,70 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,79 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 102,660 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,25 %
Liquidità 16,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,30 %
USD - Dollaro americano 18,72 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP9 9,20 %
5YR T NOTES SEP9 8,43 %
EURO BUND FUTURE OPTION 8,13 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 7,30 %
EUR CASH 7,17 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,31 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 5,15 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 4,58 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,32 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 4,22 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 6,79 % 2,47 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 1,26 % 1,12 %
Rendimento a 10 anni 3,06 % 2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,55
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 0,94
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