Euromobiliare Reddito A IT0000382405

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19,37 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,81 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 82,330 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,53 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,53
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,17

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % 0,30 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 1,36 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 2,54 %
Rendimento a 10 anni 3,32 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,61 %
Liquidità 35,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,12 %
USD - Dollaro americano 3,64 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,75 %
GBP - Sterlina inglese -1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.060% 01-MAR-2017 9,23 %
ITALY 0.000% 28-FEB-2017 9,23 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 7,88 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 6,33 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 5,27 %
BUND FUT 6% MAR7 5,25 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 4,62 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,48 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 4,18 %
EUR CASH 4,13 %
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