Euromobiliare Reddito A IT0000382405

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19,53 EUR 22/06/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 87,360 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,53
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 2,56

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 0,62 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 1,67 %
Rendimento a 5 anni 4,24 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 4,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,91 %
Liquidità 24,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,32 %
USD - Dollaro americano 1,87 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,85 %
GBP - Sterlina inglese -1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY NOTE 20 YEAR FUTURE 9,97 %
ITALY 0.000% 30-AUG-2016 8,27 %
BUND FUT 6% SEP6 8,15 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 8,13 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 6,43 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2016 5,61 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,12 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 4,88 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 4,76 %
EUR CASH 4,34 %
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