Euromobiliare Reddito A

IT0000382405
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19,86 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 81,000 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 38,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,41 %
USD - Dollaro americano 3,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 9,68 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 9,07 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,76 %
EURO BUND FUTURE OPTION 5,72 %
ITALY 0.00% 12/31/18 SR:6M 5,71 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,29 %
SCHATZ 6% MAR9 4,56 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,33 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,29 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,25 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 1,37 %
Rendimento a 10 anni 3,02 % 3,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,51
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,16
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