Euromobiliare Reddito A

IT0000382405
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19,28 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 72,020 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,44 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,40
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,70

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -0,58 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni 3,44 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 40,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,51 %
USD - Dollaro americano 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% MAR8 11,53 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 10,35 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 8,64 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 8,58 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,19 %
KFW 4.375% 04-JUL-2018 5,41 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 5,18 %
ITALY 2.800% 01-MAR-2067 4,50 %
2YR T-NOTES MAR8 4,28 %
SCHATZ 6% MAR8 3,93 %
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