Euromobiliare Reddito A

IT0000382405
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19,23 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/1987
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 71,960 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,36 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,41
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,83

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 1,93 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 40,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,51 %
USD - Dollaro americano 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUND FUT 6% MAR8 11,53 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 10,35 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 8,64 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 8,58 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,19 %
KFW 4.375% 04-JUL-2018 5,41 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 5,18 %
ITALY 2.800% 01-MAR-2067 4,50 %
2YR T-NOTES MAR8 4,28 %
SCHATZ 6% MAR8 3,93 %
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