Euromobiliare Total Return Flex Value A IT0001366167

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6,89 EUR 13/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,89 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366167
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 241,110 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 0,89 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni - 6,53 %
Rendimento a 5 anni - 7,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,12 %
Azioni 9,72 %
Liquidità 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,75 %
Italia 13,13 %
Gran Bretagna 12,54 %
Francia 12,44 %
Spagna 5,99 %
Olanda 5,67 %
Germania 4,65 %
Irlanda 2,52 %
Lussemburgo 2,45 %
Danimarca 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,87 %
USD - Dollaro americano 21,14 %
GBP - Sterlina inglese 9,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
JPY - Yen giapponese 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
DKK - Corona danese 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
RUB - Rublo russo 0,36 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT EUR HEDGED C ACC 10,31 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 10,02 %
GROUPAMA ENTREPRISES M 9,93 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 7,96 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,77 %
LA FRANCAISE TRESORERIE E 7,63 %
JUPITER JGF DYNAMIC BOND I EUR ACC 6,97 %
SSGA ENHANCED EQUITY FUND I 6,23 %
M&G OPTIMAL INCOME EUR C-H GROSS ACC (HEDGED) 6,05 %
EPSILON FUND EURO CASH I 5,47 %
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