Euromobiliare Total Return Flex Value A IT0001366167

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6,85 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001366167
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 238,140 Milioni di EUR
Gestore Euromobiliare Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno - 2,55 %
Rendimento a 3 anni - 6,15 %
Rendimento a 5 anni - 6,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,65 %
Liquidità 8,91 %
Azioni 6,31 %
Paesi Pesi
Italia 19,50 %
Francia 14,06 %
Gran Bretagna 11,10 %
Stati Uniti 10,98 %
Spagna 7,93 %
Olanda 6,46 %
Germania 4,53 %
Irlanda 2,25 %
Lussemburgo 2,14 %
Belgio 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,23 %
USD - Dollaro americano 12,80 %
GBP - Sterlina inglese 5,68 %
JPY - Yen giapponese 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,32 %
DKK - Corona danese 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GROUPAMA ENTREPRISES M 12,20 %
LA FRANCAISE TRESORERIE E 11,85 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 9,96 %
EPSILON FUND EURO CASH I 9,30 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM S CAP 8,63 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 8,56 %
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT EUR HEDGED C ACC 8,23 %
Epsilon Fund Euro Bond I 7,82 %
SSGA ENHANCED EQUITY FUND I 5,67 %
BLACKROCK ICS INST USD LIQ CORE ACC 4,66 %
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