EV Intl (Ireland) Global Macro A2 GBP IE00B5WLCN27

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11,30 GBP 18/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,36 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5WLCN27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,05 % 0,73 %
Rendimento a 1 anno 2,36 % -1,18 %
Rendimento a 3 anni -2,09 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 2,69 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2011)

Paesi Pesi
Stati Uniti 36,51 %
Europa orientale 15,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
7,00%, Mit Verschiedenen Laufzeiten Bis 2033 5,50 %
Nota Do Tesouro Nacional, 6,00%, 15.5.15 4,40 %
Federal Home Loan Bank:5,38%, 15.8.24 4,00 %
Tuerkische Staatsanleihe, 0,00%, 7.11.12 3,00 %
6,50%, Mit Verschiedenen Laufzeiten Bis 2031 2,70 %
Tuerkische Staatsanleihe, 4,00%, 1.4.20 2,70 %
Bolivarische Republik Venezuela, 7,00%, 31.3.38 2,20 %
Republik Albanien, 7,50%, 4.11.15 2,20 %
5,00%, Mit Verschiedenen Laufzeiten Bis 2018 2,00 %
Bank Negara Monetary Note, 0,00%, 14.8.12 2,00 %
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