EV Intl (Ireland) Global Macro A2 USD IE00B5VSG325

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11,20 USD 16/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5VSG325
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/05/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,940 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,37

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -6,76 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno -2,73 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni 6,26 % 4,54 %
Rendimento a 5 anni 3,84 % 2,54 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2011)

Paesi Pesi
Stati Uniti 36,51 %
Europa orientale 15,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
7,00%, Mit Verschiedenen Laufzeiten Bis 2033 5,50 %
Nota Do Tesouro Nacional, 6,00%, 15.5.15 4,40 %
Federal Home Loan Bank:5,38%, 15.8.24 4,00 %
Tuerkische Staatsanleihe, 0,00%, 7.11.12 3,00 %
6,50%, Mit Verschiedenen Laufzeiten Bis 2031 2,70 %
Tuerkische Staatsanleihe, 4,00%, 1.4.20 2,70 %
Republik Albanien, 7,50%, 4.11.15 2,20 %
Bolivarische Republik Venezuela, 7,00%, 31.3.38 2,20 %
Bank Negara Monetary Note, 0,00%, 14.8.12 2,00 %
5,00%, Mit Verschiedenen Laufzeiten Bis 2018 2,00 %
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