EVI Irl Parametric Em Mkts A Acc USD

IE00B2NF8N44
10,18 USD 10/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NF8N44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 57,020 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,61 %
Liquidità 3,43 %
Obbligazioni 2,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,89 %
Beni di consumo 17,81 %
Servizi alle collettività 13,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,38 %
Alta tecnologia 8,51 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Industrie e servizi vari 7,64 %
Salute e farmacia 5,45 %
Paesi Pesi
Cina 12,16 %
Corea del Sud 6,62 %
India 5,59 %
Messico 5,01 %
Sudafrica 4,83 %
Brasile 4,56 %
Russia 4,47 %
Polonia 2,75 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,84 %
USD - Dollaro americano 10,65 %
KRW - Won sudcoreano 6,62 %
INR - Rupia indiana 4,93 %
ZAR - Rand sudafricano 4,90 %
MXN - Peso messicano 4,87 %
BRL - Real brasiliano 4,17 %
EUR - Euro 2,80 %
PLN - Zloty polacco 2,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 0,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,74 %
America Movil L ORD 0,73 %
Sberbank Rossii ORD 0,70 %
CREDICORP ORD 0,63 %
PJSC GAZPROM ADR 0,59 %
NASPERS N ORD 0,59 %
TWN SEMICONT MAN ORD 0,55 %
Chunghwa Telecom ORD 0,54 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,53 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 6,29 % 7,59 %
Rendimento a 6 mesi -16,21 % -14,56 %
Rendimento a 1 anno -10,38 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,14 % 1,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,02
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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