EV Intl (Ireland) Parametric Emerging Mkts A2 USD

IE00B2NF8N44
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11,45 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,78 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NF8N44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 94,060 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità -0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,74 %
Beni di consumo 19,12 %
Servizi alle collettività 13,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,36 %
Telecomunicazioni 8,87 %
Industrie e servizi vari 8,44 %
Salute e farmacia 4,73 %
Paesi Pesi
Cina 10,30 %
Corea del Sud 6,40 %
Messico 5,99 %
India 5,83 %
Sudafrica 5,23 %
Russia 5,01 %
Brasile 4,71 %
Thailandia 2,82 %
Cile 2,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,52 %
USD - Dollaro americano 9,79 %
KRW - Won sudcoreano 6,40 %
ZAR - Rand sudafricano 5,18 %
BRL - Real brasiliano 5,11 %
INR - Rupia indiana 5,11 %
MXN - Peso messicano 4,76 %
EUR - Euro 2,78 %
THB - Baht thailandese 2,77 %
CLP - Peso cileno 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii ORD 0,85 %
America Movil L ORD 0,76 %
CREDICORP ORD 0,75 %
OTHER ASSETS 0,70 %
CHINA MOBILE ORD 0,65 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB CV BD 0,63 %
NASPERS N ORD 0,60 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,58 %
YANDEX CL A ORD 0,52 %
PJSC GAZPROM ADR 0,51 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,08 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 3,78 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 4,35 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 6,22 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,92 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,99
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,48
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