EV Intl (Ireland) US High Yield Bond A1 USD

IE0031519055
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9,96 USD 12/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031519055
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 7,070 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/11/2018

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
LAUREATE EDU 9.250% 01-SEP-2019 0,95 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,90 %
CONCORDIA INTERNATIONAL CORP 9.500% 21-OCT-2022 0,84 %
HCA HOLDINGS INC 6.250% 15-FEB-2021 0,84 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 0,80 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 7.250% 15-OCT-2022 0,79 %
CIT GROUP INC 5.375% 15-MAY-2020 0,79 %
JAGUAR HOLD II 6.375% 01-AUG-2023 0,79 %
MPH ACQUISITION 7.125% 01-JUN-2024 0,78 %
MEMORIAL RESOURCE DEVELOPMENT CORP 5.875% 01-JUL-2 0,78 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 3,32 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 6,87 %
Rendimento a 5 anni 7,11 % 8,42 %
Rendimento a 10 anni 11,95 % 14,09 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,83 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 8,47
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