EV Intl (Ireland) US High Yield Bond A1 USD IE0031519055

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10,57 USD 25/04/2017
Flessibili Politica d'investimento
12,69 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031519055
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 13,840 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,22

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno 12,69 % 17,80 %
Rendimento a 3 anni 12,00 % 13,28 %
Rendimento a 5 anni 9,37 % 10,96 %
Rendimento a 10 anni 7,03 % 9,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,42 %
Azioni 0,79 %
Liquidità -0,21 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 10,68 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Industrie e servizi vari 9,79 %
Salute e farmacia 8,29 %
Alta tecnologia 7,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,65 %
Canada 2,52 %
Lussemburgo 2,08 %
Olanda 1,43 %
Messico 0,56 %
Irlanda 0,47 %
Brasile 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAUREATE EDU 9.250% 01-SEP-2019 0,95 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,90 %
HCA HOLDINGS INC 6.250% 15-FEB-2021 0,84 %
CONCORDIA INTERNATIONAL CORP 9.500% 21-OCT-2022 0,84 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 0,80 %
CIT GROUP INC 5.375% 15-MAY-2020 0,79 %
JAGUAR HOLD II 6.375% 01-AUG-2023 0,79 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 7.250% 15-OCT-2022 0,79 %
MEMORIAL RESOURCE DEVELOPMENT CORP 5.875% 01-JUL-2 0,78 %
MPH ACQUISITION 7.125% 01-JUN-2024 0,78 %
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