EV Intl (Ireland) US High Yield Bond A1 USD

IE0031519055
10,47 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
13,31 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031519055
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,800 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/02/2020

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 6,36 %
Rendimento a 6 mesi 6,68 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 13,31 % 15,05 %
Rendimento a 3 anni 3,79 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni 8,34 % 9,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,83
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 6,03
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