EV Intl (Ireland) US High Yield Bond A2 EUR

IE0031519501
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18,17 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031519501
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,950 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,27 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,28
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 2,22

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % 6,07 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 8,87 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 11,01 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Principali titoli in portafoglio Pesi
LAUREATE EDU 9.250% 01-SEP-2019 0,95 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,90 %
CONCORDIA INTERNATIONAL CORP 9.500% 21-OCT-2022 0,84 %
HCA HOLDINGS INC 6.250% 15-FEB-2021 0,84 %
FIRST DATA CORP 7.000% 01-DEC-2023 0,80 %
CIT GROUP INC 5.375% 15-MAY-2020 0,79 %
JAGUAR HOLD II 6.375% 01-AUG-2023 0,79 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 7.250% 15-OCT-2022 0,79 %
MEMORIAL RESOURCE DEVELOPMENT CORP 5.875% 01-JUL-2 0,78 %
MPH ACQUISITION 7.125% 01-JUN-2024 0,78 %
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