EV Intl (Ireland) US Value A2 EUR IE0031523396

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17,96 EUR 19/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
11,97 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031523396
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,060 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,15
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 7,33

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 5,21 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 11,97 % 12,84 %
Rendimento a 3 anni 5,29 % 15,88 %
Rendimento a 5 anni 8,50 % 16,90 %
Rendimento a 10 anni 2,21 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Settore Pesi
Settore finanziario 28,98 %
Industrie e servizi vari 18,54 %
Salute e farmacia 14,84 %
Petrolio e gas 13,43 %
Beni di consumo 8,65 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Alta tecnologia 4,79 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,02 %
Svizzera 3,17 %
Irlanda 1,66 %
Olanda 1,57 %
Israele 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,75 %
General Electric Co Ord 4,41 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,32 %
CHEVRON CORP ORD 3,95 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,42 %
PFIZER INC ORD 3,05 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,90 %
REYNOLDS AMERICAN INC ORD 2,88 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,81 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP ORD 2,67 %
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