EV Intl (Ireland) US Value A2 EUR IE0031523396

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18,76 EUR 12/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
9,77 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031523396
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,160 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,17
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 8,23

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,75 % 9,29 %
Rendimento a 6 mesi 7,75 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno 9,77 % 8,94 %
Rendimento a 3 anni 5,51 % 14,59 %
Rendimento a 5 anni 9,65 % 18,14 %
Rendimento a 10 anni 2,61 % 10,77 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Settore Pesi
Settore finanziario 28,98 %
Industrie e servizi vari 18,54 %
Salute e farmacia 14,84 %
Petrolio e gas 13,43 %
Beni di consumo 8,65 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Alta tecnologia 4,79 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,02 %
Svizzera 3,17 %
Irlanda 1,66 %
Olanda 1,57 %
Israele 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,75 %
General Electric Co Ord 4,41 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,32 %
CHEVRON CORP ORD 3,95 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,42 %
PFIZER INC ORD 3,05 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,90 %
REYNOLDS AMERICAN INC ORD 2,88 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,81 %
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