EV Intl (Ireland) US Value A2 EUR

IE0031523396
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19,52 EUR 21/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
5,63 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031523396
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2004
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Settore finanziario 28,98 %
Industrie e servizi vari 18,54 %
Salute e farmacia 14,84 %
Petrolio e gas 13,43 %
Beni di consumo 8,65 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Alta tecnologia 4,79 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,02 %
Svizzera 3,17 %
Irlanda 1,66 %
Olanda 1,57 %
Israele 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,75 %
General Electric Co Ord 4,41 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,32 %
CHEVRON CORP ORD 3,95 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,42 %
PFIZER INC ORD 3,05 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,90 %
REYNOLDS AMERICAN INC ORD 2,88 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,81 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP ORD 2,67 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 19,39 % 24,37 %
Rendimento a 1 anno 5,63 % 12,25 %
Rendimento a 3 anni 6,90 % 14,32 %
Rendimento a 5 anni 3,71 % 14,83 %
Rendimento a 10 anni 8,42 % 17,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,06
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,86
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