EVI Irl Parametric Em Mkts A Acc USD

IE00B2NF8N44
12,82 USD 24/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NF8N44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 24,900 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,77 %
Liquidità 7,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,66 %
Beni di consumo 16,48 %
Servizi alle collettività 12,61 %
Alta tecnologia 12,59 %
Industrie e servizi vari 9,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,41 %
Salute e farmacia 7,93 %
Telecomunicazioni 6,21 %
Paesi Pesi
Cina 16,54 %
Sudafrica 5,28 %
India 5,09 %
Corea del Sud 5,00 %
Thailandia 4,87 %
Messico 4,68 %
Brasile 4,11 %
Russia 3,61 %
Cile 2,76 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,31 %
USD - Dollaro americano 9,37 %
ZAR - Rand sudafricano 5,45 %
KRW - Won sudcoreano 5,00 %
THB - Baht thailandese 4,79 %
MXN - Peso messicano 4,65 %
INR - Rupia indiana 4,24 %
CNY - Yuan cinese 3,49 %
BRL - Real brasiliano 3,25 %
CLP - Peso cileno 2,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,91 %
NASPERS LTD ORD 0,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 0,63 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA DR 0,58 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 0,57 %
YANDEX NV ORD 0,56 %
INFOSYS LTD DR 0,49 %
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL ORD 0,47 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 8,26 % 7,20 %
Rendimento a 1 anno 28,17 % 25,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,98 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,05
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,41
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