EVI Irl US High Yield Bond A Acc USD

IE0031519493
28,45 USD 16/09/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031519493
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2003
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 4,640 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,30 %
Liquidità 4,57 %
Azioni 3,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,43 %
ALTICE FRANCE 8.125% 01-FEB-2027 1,18 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,16 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01-JUN-2046 1,08 %
ASURION LLC 03-FEB-2028 1,03 %
WESCO INTERNATIONAL INC 10.625% 1,00 %
NETFLIX INC 5.875% 15-NOV-2028 0,94 %
CENTENE CORP 3.375% 15-FEB-2030 0,78 %
AMWINS GROUP INC 7.75% 01-JUL-2026 0,76 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,75 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 4,49 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 10,80 % 11,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,30 % 6,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 5,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,20 % 8,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 8,72 %
Beta 0,98
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,17
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