EVI Irl US Value A Acc EUR Hedged

IE0031523396
24,29 EUR 20/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031523396
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2004
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,74 %
Industrie e servizi vari 18,09 %
Beni di consumo 17,93 %
Salute e farmacia 15,27 %
Servizi alle collettività 11,26 %
Alta tecnologia 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,56 %
Irlanda 5,81 %
Francia 1,47 %
Gran Bretagna 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
EUR - Euro 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
Walt Disney Co ORD 2,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,70 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,62 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,50 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,30 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,09 %
WALMART INC ORD 2,03 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,65 % 6,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,56 % 6,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,52 % 12,01 %
Rendimento a 1 anno 33,10 % 38,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,84 % 12,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,73 % 10,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,21 % 14,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,95 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,16
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,61
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