EVI Irl US Value A Acc USD

IE0031523289
38,41 USD 14/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031523289
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2003
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 23,770 Milioni di EUR
Gestore Eaton Vance Management (International) Limited
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,74 %
Industrie e servizi vari 18,09 %
Beni di consumo 17,93 %
Salute e farmacia 15,27 %
Servizi alle collettività 11,26 %
Alta tecnologia 7,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,56 %
Irlanda 5,81 %
Francia 1,47 %
Gran Bretagna 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
EUR - Euro 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,45 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
Walt Disney Co ORD 2,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,70 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,62 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,50 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,30 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,09 %
WALMART INC ORD 2,03 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 7,37 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno 33,06 % 34,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,66 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,64 % 10,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,46 % 14,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,05
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,01
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