Federated Hermes European Alpha Eq R2 EUR Dist

IE00BSMTG356
2,697 EUR 22/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSMTG356
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,99 %
Beni di consumo 19,24 %
Industrie e servizi vari 18,83 %
Alta tecnologia 16,85 %
Settore finanziario 12,42 %
Servizi alle collettività 7,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Paesi Pesi
Germania 19,70 %
Francia 15,03 %
Spagna 12,93 %
Olanda 11,23 %
Gran Bretagna 9,78 %
Svizzera 9,26 %
Danimarca 7,50 %
Svezia 6,13 %
Norvegia 3,64 %
Finlandia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,78 %
GBP - Sterlina inglese 11,91 %
CHF - Franco svizzero 9,26 %
DKK - Corona danese 7,50 %
SEK - Corona svedese 6,13 %
NOK - Corona norvegese 3,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,12 %
ADIDAS AG ORD 4,29 %
LONZA GROUP AG ORD 3,97 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,91 %
MERCK KGAA ORD 3,78 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,74 %
SIKA AG ORD 3,65 %
PANDORA A/S ORD 3,59 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,38 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,24 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,71 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 15,43 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 27,98 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,24 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,72 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,02
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,53
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