Federated Hermes European Alpha Equity Fund R EUR Dis

IE00BSMTG356
2,392 EUR 25/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSMTG356
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,65 %
Beni di consumo 18,20 %
Alta tecnologia 16,57 %
Industrie e servizi vari 14,31 %
Settore finanziario 13,22 %
Servizi alle collettività 7,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Paesi Pesi
Germania 24,58 %
Spagna 13,64 %
Gran Bretagna 11,86 %
Olanda 11,80 %
Francia 9,84 %
Svizzera 8,53 %
Danimarca 6,74 %
Svezia 3,89 %
Norvegia 3,41 %
Finlandia 3,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,78 %
GBP - Sterlina inglese 11,91 %
CHF - Franco svizzero 9,26 %
DKK - Corona danese 7,50 %
SEK - Corona svedese 6,13 %
NOK - Corona norvegese 3,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 6,28 %
LONZA GROUP ORD 5,30 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 5,06 %
ADIDAS N ORD 4,61 %
Novo Nordisk ORD 4,54 %
BAYER N ORD 4,46 %
SAP ORD 4,26 %
WOLTERS KLUWER ORD 3,95 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,49 %
SIKA ORD 3,23 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,49 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 12,24 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno 9,07 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,47 % 6,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,35 % 9,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,03
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,01
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