Federated Hermes Global EM Equity R2 EUR Dis

IE00BWTNM412
2,971 EUR 02/12/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BWTNM412
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 30,050 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 0,85 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,33 %
Settore finanziario 23,22 %
Beni di consumo 13,71 %
Industrie e servizi vari 12,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,71 %
Salute e farmacia 2,97 %
Paesi Pesi
Cina 25,59 %
Corea del Sud 13,50 %
India 12,89 %
Hong Kong 9,30 %
Brasile 5,30 %
Messico 3,97 %
Indonesia 2,78 %
Olanda 2,66 %
Stati Uniti 2,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,88 %
USD - Dollaro americano 16,43 %
KRW - Won sudcoreano 13,50 %
INR - Rupia indiana 12,89 %
CNY - Yuan cinese 5,65 %
BRL - Real brasiliano 5,30 %
MXN - Peso messicano 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
EUR - Euro 1,27 %
SEK - Corona svedese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 7,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,25 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 2,80 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,53 %
AIA GROUP LTD ORD 2,52 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,48 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,38 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,33 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 3,58 % 17,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,76 % 8,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,77 % 7,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,24 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 0,99
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,48