Federated Hermes Sustainable Eupn Eq R2 EUR Dis

IE00BSMTG356
2,731 EUR 20/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
8,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSMTG356
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Hermes Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,06 %
Industrie e servizi vari 20,15 %
Beni di consumo 16,40 %
Alta tecnologia 15,93 %
Settore finanziario 10,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,67 %
Servizi alle collettività 3,51 %
Paesi Pesi
Olanda 20,92 %
Germania 20,44 %
Francia 17,67 %
Svizzera 9,78 %
Gran Bretagna 9,59 %
Danimarca 8,51 %
Spagna 4,20 %
Svezia 3,39 %
Irlanda 2,93 %
Norvegia 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,37 %
GBP - Sterlina inglese 12,52 %
CHF - Franco svizzero 9,78 %
DKK - Corona danese 8,51 %
SEK - Corona svedese 3,39 %
USD - Dollaro americano 2,29 %
NOK - Corona norvegese 2,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,10 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,90 %
MERCK KGAA ORD 4,32 %
LONZA GROUP AG ORD 4,00 %
SIKA AG ORD 3,85 %
SAP SE ORD 3,80 %
PANDORA A/S ORD 3,61 %
ADIDAS AG ORD 3,39 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,35 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,24 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 15,63 % 19,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,52 % 13,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,01 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 1,03
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,68