FF - Global Thematic Opportunities A-ACC-USD

LU0251132253
24,02 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0251132253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 47,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,86 %
Liquidità 4,50 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,39 %
Salute e farmacia 17,53 %
Beni di consumo 15,52 %
Industrie e servizi vari 14,89 %
Settore finanziario 6,01 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,33 %
Cina 9,96 %
Giappone 4,96 %
Gran Bretagna 4,39 %
Francia 2,78 %
Germania 2,77 %
Olanda 2,52 %
Hong Kong 2,44 %
Irlanda 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,97 %
EUR - Euro 10,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,99 %
JPY - Yen giapponese 4,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
CNY - Yuan cinese 1,38 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,10 %
USD CASH 2,64 %
ALPHABET INC ORD 1,73 %
APPLE INC ORD 1,59 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,54 %
AMAZON.COM INC ORD 1,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 0,99 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 0,91 %
TELEFLEX INC ORD 0,88 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 12,80 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 27,16 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,76 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,91 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,49 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,94
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,89
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