FF - Global Thematic Opportunities A-USD-DIS

LU0048584097
74,50 USD 13/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1039,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 79,45 %
Liquidità 14,08 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,51 %
Beni di consumo 15,34 %
Settore finanziario 14,68 %
Industrie e servizi vari 10,58 %
Salute e farmacia 8,07 %
Servizi alle collettività 5,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,29 %
Telecomunicazioni 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,93 %
Gran Bretagna 6,49 %
Giappone 5,19 %
Canada 3,51 %
Cina 3,08 %
Germania 2,76 %
Francia 2,72 %
Olanda 2,54 %
Svizzera 1,69 %
Svezia 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,23 %
EUR - Euro 10,41 %
GBP - Sterlina inglese 6,06 %
JPY - Yen giapponese 5,21 %
CAD - Dollaro canadese 4,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,71 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
CHF - Franco svizzero 1,38 %
NOK - Corona norvegese 0,39 %
CNY - Yuan cinese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 1,60 %
Microsoft 1,60 %
MORGAN STANLEY 1,20 %
Apple 1,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,10 %
Amazon.com 1,00 %
Marathon Petroleum Corp 0,90 %
T-MOBILE US INC 0,90 %
Oracle 0,90 %
Western Digital 0,90 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 11,49 % 12,14 %
Rendimento a 1 anno 27,70 % 31,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,01 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,74 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,67 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,94
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,72
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