FF - Global Thematic Opportunities A-USD-DIS

LU0048584097
79,17 USD 15/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048584097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1991
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1059,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2013

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,20 %
Liquidità 10,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,95 %
Salute e farmacia 16,28 %
Beni di consumo 14,04 %
Industrie e servizi vari 13,67 %
Settore finanziario 5,33 %
Servizi alle collettività 5,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,74 %
Cina 8,56 %
Gran Bretagna 4,74 %
Giappone 4,63 %
Germania 3,08 %
Francia 2,50 %
Olanda 2,42 %
Irlanda 2,30 %
Hong Kong 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,94 %
EUR - Euro 9,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,74 %
JPY - Yen giapponese 4,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
CNY - Yuan cinese 1,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,03 %
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD A 3,89 %
MICROSOFT CORP ORD 2,84 %
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY ETF USD ACC 2,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 2,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,76 %
APPLE INC ORD 1,54 %
AMAZON.COM INC ORD 1,22 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,04 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,04 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,98 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 28,08 % 28,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,88 % 15,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,75 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,15 % 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,39 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,95
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,22
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