FF - Sustainable Multi Asset Income A-USD

LU0138981039
20,27 USD 20/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0138981039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 25,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,10 %
Azioni 39,85 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,78 %
Beni di consumo 7,20 %
Salute e farmacia 6,13 %
Alta tecnologia 3,42 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,67 %
Industrie e servizi vari 2,66 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,97 %
Gran Bretagna 11,36 %
Cina 7,78 %
Francia 4,52 %
Olanda 4,47 %
Svizzera 3,56 %
Germania 2,61 %
Irlanda 1,90 %
Svezia 1,68 %
Italia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,38 %
EUR - Euro 19,56 %
GBP - Sterlina inglese 9,84 %
CNY - Yuan cinese 6,34 %
CHF - Franco svizzero 2,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
DKK - Corona danese 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
BRL - Real brasiliano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,92 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,82 %
PFIZER INC ORD 0,77 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 0,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 0,67 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,61 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 0,60 %
ASML HOLDING NV ORD 0,57 %
PEPSICO INC ORD 0,56 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 3,43 %
Rendimento a 1 anno 6,70 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 8,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,66 % 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,15
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,17