Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-EUR

LU1206943596
103,55 EUR 10/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1206943596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 80,39 %
Liquidità 13,39 %
Obbligazioni 1,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,49 %
Settore finanziario 25,67 %
Beni di consumo 12,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,54 %
Industrie e servizi vari 4,72 %
Salute e farmacia 1,77 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Paesi Pesi
Cina 21,93 %
Stati Uniti 12,44 %
India 12,37 %
Russia 11,35 %
Sudafrica 9,16 %
Corea del Sud 5,65 %
Cipro 2,60 %
Indonesia 2,59 %
Germania 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,68 %
INR - Rupia indiana 11,41 %
CNY - Yuan cinese 9,88 %
ZAR - Rand sudafricano 9,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,18 %
KRW - Won sudcoreano 5,55 %
RUB - Rublo russo 5,06 %
IDR - Rupia indonesiana 2,59 %
EUR - Euro 2,57 %
BRL - Real brasiliano 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,44 %
NASPERS N ORD 6,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,38 %
SK HYNIX ORD 4,90 %
HDFC BANK ORD 4,58 %
Tencent ORD 3,97 %
MIDEA GROUP ORD A 3,90 %
SBERBANK ROSSII PRF 3,35 %
NATIONA/MLINTL 3,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,92 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,10 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 23,10 % 13,12 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno 5,57 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,83 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,78 % 2,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,99
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,23
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