Fidelity FAST Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0650958076
174,57 EUR 04/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0650958076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,60 %
Liquidità 10,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,05 %
Settore finanziario 25,40 %
Beni di consumo 13,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,67 %
Industrie e servizi vari 5,88 %
Servizi alle collettività 1,64 %
Salute e farmacia 1,25 %
Paesi Pesi
Cina 26,30 %
Sudafrica 13,62 %
India 12,95 %
Russia 9,29 %
Gran Bretagna 7,05 %
Irlanda 6,79 %
Corea del Sud 3,42 %
Brasile 2,71 %
Stati Uniti 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,63 %
ZAR - Rand sudafricano 14,92 %
INR - Rupia indiana 11,93 %
CNY - Yuan cinese 10,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,41 %
BRL - Real brasiliano 3,36 %
KRW - Won sudcoreano 3,12 %
RUB - Rublo russo 2,87 %
EUR - Euro 1,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 7,98 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 6,79 %
NASPERS LTD ORD 6,44 %
HDFC BANK LTD ORD 5,95 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 5,64 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 4,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,53 %
Hsbc Bank Plc 3,26 %
SK HYNIX INC ORD 2,92 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi 17,50 % 14,71 %
Rendimento a 1 anno 54,39 % 30,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,61 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,90 % 8,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,01
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,69
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