Fidelity FAST Global E-ACC-EUR

LU0966156399
198,38 EUR 05/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0966156399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 3,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Liquidità 3,06 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,78 %
Industrie e servizi vari 24,43 %
Salute e farmacia 18,63 %
Alta tecnologia 12,59 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Settore finanziario 3,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,19 %
Gran Bretagna 15,41 %
Giappone 8,39 %
Danimarca 8,14 %
Germania 4,39 %
Svezia 4,32 %
Cina 3,84 %
India 2,29 %
Italia 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,16 %
GBP - Sterlina inglese 15,41 %
JPY - Yen giapponese 8,24 %
DKK - Corona danese 8,14 %
EUR - Euro 7,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,62 %
SEK - Corona svedese 4,32 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUNGE ORD 7,49 %
A P MOLLER MAERSK ORD 6,96 %
GENERAL ELECTRIC ORD 6,28 %
Cigna ORD 5,67 %
BAYER N ORD 4,39 %
ERICSSON ORD 4,32 %
CONVATEC GROUP ORD 4,09 %
SERCO GROUP ORD 3,95 %
GBP CASH 3,81 %
VIATRIS ORD 3,80 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,09 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 13,85 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 43,21 % 15,67 %
Rendimento a 1 anno 26,49 % 19,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,51 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,35 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,25 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,35
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,92
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