Fidelity FAST Global E-ACC-EUR

LU0966156399
226,52 EUR 26/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0966156399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 3,15 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,46 %
Industrie e servizi vari 23,37 %
Salute e farmacia 16,71 %
Alta tecnologia 11,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,32 %
Settore finanziario 6,68 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,69 %
Gran Bretagna 16,81 %
Francia 6,86 %
Cina 6,66 %
Svizzera 5,73 %
Germania 4,38 %
Hong Kong 4,17 %
Canada 3,61 %
Giappone 3,61 %
Israele 3,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,17 %
EUR - Euro 17,93 %
GBP - Sterlina inglese 16,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,04 %
CHF - Franco svizzero 5,66 %
CAD - Dollaro canadese 3,61 %
JPY - Yen giapponese 3,61 %
SEK - Corona svedese 3,08 %
DKK - Corona danese 2,69 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
General Electric Co Ord 5,12 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 4,02 %
SERCO GROUP PLC ORD 3,96 %
BUNGE LTD ORD 3,92 %
CIGNA CORP ORD 3,88 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,61 %
DANONE SA ORD 3,45 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,17 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 3,01 %
BAYER AG ORD 2,90 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,71 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,35 % 5,22 %
Rendimento a 6 mesi 6,75 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 58,68 % 33,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,70 % 16,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,31 % 12,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,77 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,36
Tracking error 3,09 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,60
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