Fidelity FAST Global E-ACC-EUR

LU0966156399
223,87 EUR 15/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0966156399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,19 %
Liquidità 6,04 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,42 %
Industrie e servizi vari 23,96 %
Salute e farmacia 20,85 %
Settore finanziario 6,59 %
Alta tecnologia 6,16 %
Servizi alle collettività 3,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,93 %
Gran Bretagna 13,63 %
Australia 5,20 %
Danimarca 5,17 %
Giappone 4,53 %
Germania 4,25 %
Svezia 3,91 %
Francia 3,68 %
Hong Kong 2,86 %
Italia 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,36 %
GBP - Sterlina inglese 13,48 %
EUR - Euro 11,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,58 %
AUD - Dollaro australiano 5,21 %
DKK - Corona danese 5,17 %
JPY - Yen giapponese 4,62 %
SEK - Corona svedese 3,87 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
CAD - Dollaro canadese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BUNGE LTD ORD 6,74 %
General Electric Co Ord 5,92 %
CIGNA CORP ORD 5,68 %
AUD CASH 5,20 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 5,17 %
BAYER AG ORD 4,24 %
SERCO GROUP PLC ORD 4,18 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,87 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 3,76 %
COTY INC ORD 2,95 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi 32,16 % 14,33 %
Rendimento a 1 anno 58,92 % 31,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,85 % 11,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,52 % 12,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,70 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,38
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,61
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