Fidelity FAST US A-ACC-USD

LU0363262121
271,77 USD 18/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0363262121
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/06/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 21,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 3,48 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,28 %
Alta tecnologia 21,34 %
Settore finanziario 18,63 %
Beni di consumo 12,96 %
Salute e farmacia 10,38 %
Servizi alle collettività 8,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Telecomunicazioni 0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,49 %
Irlanda 3,90 %
Giappone 2,43 %
Israele 0,97 %
Canada 0,55 %
Gran Bretagna 0,35 %
Hong Kong 0,00 %
Svezia 0,00 %
Francia 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,33 %
JPY - Yen giapponese 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
EUR - Euro 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,90 %
FISERV INC ORD 3,63 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,51 %
XPO LOGISTICS INC ORD 3,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,43 %
USD CASH 3,30 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,18 %
OSHKOSH CORP ORD 2,96 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,81 %
BANK OZK ORD 2,36 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,92 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi 5,68 % 6,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,19 % 10,99 %
Rendimento a 1 anno 33,18 % 31,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,03 % 19,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,04 % 16,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,82
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 14,33
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